华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(央企红利ETF)基金净值查询(561580)
今天最新净值
1.2606
-0.0092 -0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2931
-0.0056 -0.4345%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4106
- 成立日期：2023-05-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3162亿
- 最近资产：10.21亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞中证中央企业红利ETF|央企红利ETF基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)基金累计收益率4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2526 |
1.4026 |
1.2606 |
1.4106 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2606 |
1.4106 |
1.2698 |
1.4148 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2698 |
1.4148 |
1.2817 |
1.4267 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2817 |
1.4267 |
1.2879 |
1.4329 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2879 |
1.4329 |
1.2725 |
1.4175 |
0.0154 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2725 |
1.4175 |
1.2589 |
1.4039 |
0.0136 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2589 |
1.4039 |
1.2727 |
1.4177 |
-0.0138 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2727 |
1.4177 |
1.2710 |
1.4160 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2710 |
1.4160 |
1.2693 |
1.4143 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2693 |
1.4143 |
1.2835 |
1.4285 |
-0.0142 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2835 |
1.4285 |
1.2764 |
1.4214 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2764 |
1.4214 |
1.2713 |
1.4163 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2713 |
1.4163 |
1.2614 |
1.4064 |
0.0099 |
0.78% |
| 2026-08-27 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2614 |
1.4064 |
1.2593 |
1.4043 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2593 |
1.4043 |
1.2569 |
1.4019 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2569 |
1.4019 |
1.2537 |
1.3987 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2537 |
1.3987 |
1.2422 |
1.3872 |
0.0115 |
0.92% |
| 2026-08-21 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2422 |
1.3872 |
1.2433 |
1.3883 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2433 |
1.3883 |
1.2425 |
1.3875 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2425 |
1.3875 |
1.2359 |
1.3809 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2359 |
1.3809 |
1.2203 |
1.3653 |
0.0156 |
1.26% |
| 2026-08-17 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2203 |
1.3653 |
1.2137 |
1.3537 |
0.0066 |
0.54% |
