华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(央企红利ETF) - 基金主页(代码:561580)

今天最新净值 1.2499 -0.0009 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2931 -0.0056 -0.4345% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3999
成立日期：2023-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3162亿
最近资产：10.21亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.88%	-1.19%	1.52%	10.59%	8.67%	42.51%	40.26%	44.24%
同类排名	1520/4766	4774/5505	161/5417	213/5231	1489/4399	1794/2952	787/2253	-

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2497	-0.02%
2026-09-17	1.2499	-0.07%
2026-09-16	1.2508	-0.14%
2026-09-15	1.2526	-0.63%
2026-09-14	1.2606	-0.73%
2026-09-11	1.2698	-0.93%

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-11	2026-09-14	2026-09-17	分红	每份派现金0.0050元
2026-08-14	2026-08-17	2026-08-20	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-17	2026-07-20	2026-07-23	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-12	2026-06-15	2026-06-18	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-15	2026-05-18	2026-05-21	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF基金动态

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 百余只基金密集限购！哪些基金吸引力这样强？

尽管A股市场震荡加剧，但优质基金的吸引力依旧不减。11月以来，已有177只公募基金密集开启限购，涵盖56只权益类产品与121只固收类产品，限购原因多为保护基金份额持有人利益。此外，临近年底，通过开启限购维护基金业绩稳定，也是行业常规操作。随着基金业绩排名进入年底冲刺阶段，如果大量资金涌入，基金收益可能会被摊薄。
标签：限购开启红利产品震荡收益持有人关联基金：长城中证红利低波100ETF 长城中证红利低波100ETF联接A 华宝标普中国A股红利机会ETF 华泰柏瑞红利量化选股混合A 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 南方核心科技一年持有混合A 中欧价值领航混合
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF “国家队”最新ETF持仓出炉单季规模增超2000亿元

“国家队”最新持仓受到市场关注。基金三季报会披露报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。今年三季度，A股重要宽基指数迎来大幅上涨是“国家队”浮盈的主要原因。针对三季度市场表现，广发创业板ETF基金经理刘杰分析，国内流动性处于较宽裕的阶段，叠加美联储降息预期，市场中成长风格更加受益
标签：持有中央国家队份额国家资产市场关联基金：富国中证旅游主题ETF 广发创业板ETF 国泰中证800汽车与零部件ETF 华宝中证电子50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 华夏国证半导体芯片ETF
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 公募基金年内分红总额已超1881亿元

10月22日，华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接、易方达安悦超短债债券等24只基金发布分红公告，其中不乏年内已经多次分红的产品。在托合江看来，今年A股市场整体上行，核心宽基指数表现强劲，为权益类基金创造了丰厚的可分配利润。其中，沪深300指数、中证500指数等涨幅可观，带动了跟踪这些指数的ETF基金净值的持续攀升。
标签：分红总额指数债券权益增长产品关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 易方达沪深300ETF

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	6.96%	0.78%
601872	招商轮船	0.0000	3.40%	6.47%
601857	中国石油	0.0000	2.77%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	2.65%	-2.06%
601939	建设银行	0.0000	2.61%	1.75%
601988	中国银行	0.0000	2.59%	1.48%
600938	中国海油	0.0000	2.52%	-0.36%
600282	南钢股份	0.0000	2.39%	2.97%
601328	交通银行	0.0000	2.39%	2.25%
601398	工商银行	0.0000	2.38%	0.97%

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)基金档案

基金代码	561580	基金简称	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	基金全称
发行日期	2023-05-04~2023-05-12	成立日期	2023-05-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	10.21亿元	最近份额	3.3162亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%