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天弘中证央企红利50指数发起C - 基金主页(代码:021562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1737 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2458 -0.0027 -0.2135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2606
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3565亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.04%	-2.54%	2.71%	4.97%	8.24%	41.75%	-	32.55%
同类排名	1034/4773	4019/5465	191/5421	341/5231	1356/4394	1825/2954		-

天弘中证央企红利50指数发起C(021562)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1725	-0.10%
2026-09-16	1.1737	0.10%
2026-09-15	1.1782	-0.37%
2026-09-14	1.1826	-0.49%
2026-09-11	1.1884	-1.09%
2026-09-10	1.2015	-0.71%

天弘中证央企红利50指数发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0057元
2026-08-19	2026-08-19	2026-08-20	分红	每份派现金0.0057元
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	分红	每份派现金0.0057元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0058元
2026-05-20	2026-05-20	2026-05-21	分红	每份派现金0.0060元

天弘中证央企红利50指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	7.04%	0.78%
600176	中国巨石	0.0000	6.27%	3.07%
601872	招商轮船	0.0000	3.46%	6.47%
002080	中材科技	0.0000	3.44%	3.23%
601857	中国石油	0.0000	2.85%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	2.70%	-2.06%
600938	中国海油	0.0000	2.59%	-0.36%
600737	中粮糖业	0.0000	2.25%	0.54%
600863	华能蒙电	0.0000	2.25%	3.76%
000026	飞亚达	0.0000	2.14%	4.41%

天弘中证央企红利50指数发起C(021562)基金档案

基金代码	021562	基金简称	天弘中证央企红利50指数发起C	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-28	成立日期	2024-07-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	0.3565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%