天弘中证央企红利50指数发起C基金净值查询(021562)
今天最新净值
1.1826
-0.0058 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2458
-0.0027 -0.2135%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2638
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3565亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一月,天弘中证央企红利50指数发起C(021562)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1782 |
1.2594 |
1.1826 |
1.2638 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1826 |
1.2638 |
1.1884 |
1.2696 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1884 |
1.2696 |
1.2015 |
1.2827 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2015 |
1.2827 |
1.2101 |
1.2913 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2101 |
1.2913 |
1.1932 |
1.2744 |
0.0169 |
1.42% |
| 2026-09-08 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1932 |
1.2744 |
1.1790 |
1.2602 |
0.0142 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1790 |
1.2602 |
1.1857 |
1.2669 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1857 |
1.2669 |
1.1886 |
1.2698 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1886 |
1.2698 |
1.1844 |
1.2656 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1844 |
1.2656 |
1.2007 |
1.2819 |
-0.0163 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.2007 |
1.2819 |
1.1984 |
1.2796 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1984 |
1.2796 |
1.1999 |
1.2811 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1999 |
1.2811 |
1.1889 |
1.2701 |
0.0110 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1889 |
1.2701 |
1.1799 |
1.2611 |
0.0090 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1799 |
1.2611 |
1.1782 |
1.2594 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1782 |
1.2594 |
1.1744 |
1.2556 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1744 |
1.2556 |
1.1717 |
1.2529 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1717 |
1.2529 |
1.1709 |
1.2521 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1709 |
1.2521 |
1.1689 |
1.2501 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1689 |
1.2501 |
1.1799 |
1.2554 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1799 |
1.2554 |
1.1699 |
1.2454 |
0.0100 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
021562 |
天弘中证央企红利50指数发起C |
1.1699 |
1.2454 |
1.1539 |
1.2294 |
0.0160 |
1.39% |
