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今天最新净值 1.5160 -0.0070 -0.46%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.7393
  • 成立日期：2011-03-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：10.886亿份
  • 最近份额：14.1234亿
  • 最近资产：23.99亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-09-14 2026-09-14 2026-09-16 每份派现金0.0062元
2026-08-17 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0061元
2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0058元
2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0062元
2026-05-18 2026-05-18 2026-05-20 每份派现金0.0063元
2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 每份派现金0.0046元
2026-03-09 2026-03-09 2026-03-11 每份派现金0.0048元
2025-12-01 2025-12-01 2025-12-03 每份派现金0.1701元
2025-11-17 2025-11-17 2025-11-19 每份派现金0.0053元
2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 每份派现金0.0051元
2025-09-08 2025-09-08 2025-09-10 每份派现金0.0051元
2025-08-11 2025-08-11 2025-08-13 每份派现金0.0051元
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-16 每份派现金0.0051元
2025-06-09 2025-06-09 2025-06-11 每份派现金0.0049元
2025-05-12 2025-05-12 2025-05-14 每份派现金0.0048元
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-16 每份派现金0.0050元
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 每份派现金0.0032元
2025-02-18 2025-02-18 2025-02-20 每份派现金0.0032元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派现金0.0099元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 每份派现金0.0099元
2024-11-12 2024-11-12 2024-11-14 每份派现金0.0091元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 每份派现金0.0061元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-12 每份派现金0.0046元
2024-08-13 2024-08-13 2024-08-15 每份派现金0.0048元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 每份派现金0.4220元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 每份派现金0.5000元
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.04%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
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