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天弘中证红利低波动100联接C(天弘中证红利低波动100C) - 基金主页(代码:008115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6310 -0.0127 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7178
成立日期：2019-12-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.9694亿
最近资产：31.59亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川刘笑明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.96%	-1.58%	-0.44%	0.51%	-1.91%	22.38%	12.82%	81.44%
同类排名	2936/4773	2322/5465	832/5421	903/5231	3006/4394	2602/2954	1686/2253	-

天弘中证红利低波动100联接C(008115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6141	-1.05%
2026-09-15	1.6310	-0.77%
2026-09-14	1.6437	0.64%
2026-09-11	1.6332	-0.82%
2026-09-10	1.6467	-0.09%
2026-09-09	1.6482	-0.26%

天弘中证红利低波动100联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0080元
2026-08-19	2026-08-19	2026-08-20	分红	每份派现金0.0080元
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	分红	每份派现金0.0080元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0080元
2026-05-20	2026-05-20	2026-05-21	分红	每份派现金0.0080元

天弘中证红利低波动100联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000937	冀中能源	0.0000	0.12%	1.21%
600177	雅戈尔	0.0000	0.12%	1.57%
000651	格力电器	0.0000	0.10%	1.79%
601006	大秦铁路	0.0000	0.10%	0.57%
000538	云南白药	0.0000	0.09%	1.00%
000895	双汇发展	0.0000	0.08%	1.40%
002032	苏泊尔	0.0000	0.08%	2.37%
600941	中国移动	0.0000	0.07%	0.65%
601668	中国建筑	0.0000	0.07%	0.83%
601928	凤凰传媒	0.0000	0.07%	0.52%

天弘中证红利低波动100联接C(008115)基金档案

基金代码	008115	基金简称	天弘中证红利低波动100联接C	基金全称
发行日期	2019-11-11~2019-12-06	成立日期	2019-12-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	沙川刘笑明	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	31.59亿元	最近份额	20.9694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%