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浙商惠南纯债A - 基金主页(代码:003314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0096 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2973
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9475亿
最近资产：21.27亿
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	-	0.06%	0.06%	1.58%	3.27%	6.55%	31.96%
同类排名	1975/2488	2368/2522	1972/2515	2451/2504	2131/2453	1881/2168	1509/1723	-

浙商惠南纯债A(003314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0096	-0.01%
2026-09-16	1.0097	0.01%
2026-09-15	1.0096	0.00%
2026-09-14	1.0096	0.00%
2026-09-11	1.0096	0.00%
2026-09-10	1.0096	0.00%

浙商惠南纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-20	2026-05-20	2026-05-21	分红	每份派现金0.0084元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-27	分红	每份派现金0.0360元
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	分红	每份派现金0.0489元
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	分红	每份派现金0.0150元

浙商惠南纯债A基金动态

浙商惠南纯债A 捕捉海外配置“风口” QDII发行热度上升

根据最新公告，即将开始募集的基金共计31只。其中，包括12只灵活配置型基金、10只债券型基金、3只QDII基金、2只混合型基金、2只被动指数型基金以及2只货币型基金。
标签： QDII 关联基金：银华体育文化灵活配置混合A 前海开源外向企业股票天弘喜利灵活配置混合鹏华丰盈债券A 平安惠利纯债A 建信恒丰纯债债券广发景丰纯债A 浙商惠南纯债A

浙商惠南纯债A(003314)基金档案

基金代码	003314	基金简称	浙商惠南纯债债券	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-14	成立日期	2016-11-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	欧阳健何康	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	21.27亿	最近份额	19.9475亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%