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浙商惠南纯债A基金净值查询(003314)

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今天最新净值 1.0096 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2973
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9475亿
最近资产：21.27亿
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健何康

近一月浙商惠南纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商惠南纯债A(003314)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003314	浙商惠南纯债A	1.0096	1.2973	1.0096	1.2973	0.0000	0.00%
2026-09-14	003314	浙商惠南纯债A	1.0096	1.2973	1.0096	1.2973	0.0000	0.00%
2026-09-11	003314	浙商惠南纯债A	1.0096	1.2973	1.0096	1.2973	0.0000	0.00%
2026-09-10	003314	浙商惠南纯债A	1.0096	1.2973	1.0096	1.2973	0.0000	0.00%
2026-09-09	003314	浙商惠南纯债A	1.0096	1.2973	1.0095	1.2972	0.0001	0.01%
2026-09-08	003314	浙商惠南纯债A	1.0095	1.2972	1.0095	1.2972	0.0000	0.00%
2026-09-07	003314	浙商惠南纯债A	1.0095	1.2972	1.0094	1.2971	0.0001	0.01%
2026-09-04	003314	浙商惠南纯债A	1.0094	1.2971	1.0093	1.2970	0.0001	0.01%
2026-09-03	003314	浙商惠南纯债A	1.0093	1.2970	1.0092	1.2969	0.0001	0.01%
2026-09-02	003314	浙商惠南纯债A	1.0092	1.2969	1.0091	1.2968	0.0001	0.01%

2026-09-01	003314	浙商惠南纯债A	1.0091	1.2968	1.0091	1.2968	0.0000	0.00%
2026-08-31	003314	浙商惠南纯债A	1.0091	1.2968	1.0091	1.2968	0.0000	0.00%
2026-08-28	003314	浙商惠南纯债A	1.0091	1.2968	1.0091	1.2968	0.0000	0.00%
2026-08-27	003314	浙商惠南纯债A	1.0091	1.2968	1.0091	1.2968	0.0000	0.00%
2026-08-26	003314	浙商惠南纯债A	1.0091	1.2968	1.0091	1.2968	0.0000	0.00%
2026-08-25	003314	浙商惠南纯债A	1.0091	1.2968	1.0091	1.2968	0.0000	0.00%
2026-08-24	003314	浙商惠南纯债A	1.0091	1.2968	1.0091	1.2968	0.0000	0.00%
2026-08-21	003314	浙商惠南纯债A	1.0091	1.2968	1.0090	1.2967	0.0001	0.01%
2026-08-20	003314	浙商惠南纯债A	1.0090	1.2967	1.0090	1.2967	0.0000	0.00%
2026-08-19	003314	浙商惠南纯债A	1.0090	1.2967	1.0090	1.2967	0.0000	0.00%
2026-08-18	003314	浙商惠南纯债A	1.0090	1.2967	1.0090	1.2967	0.0000	0.00%
2026-08-17	003314	浙商惠南纯债A	1.0090	1.2967	1.0090	1.2967	0.0000	0.00%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%