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嘉实上证科创板综合ETF联接A - 基金主页(代码:024033)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5269 -0.0023 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3852 0.0067 0.4881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5569
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.72%	2.15%	-9.41%	-13.55%	15.64%	-	-	42.22%
同类排名	552/4773	324/5467	4279/5421	3886/5238	712/4400			-

嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5730	3.02%
2026-09-17	1.5269	-0.15%
2026-09-16	1.5292	3.37%
2026-09-15	1.4793	0.67%
2026-09-14	1.4695	-0.35%
2026-09-11	1.4746	-1.35%

嘉实上证科创板综合ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	分红	每份派现金0.0100元
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0100元

嘉实上证科创板综合ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.35%	3.01%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.22%	8.64%
688012	中微公司	0.0000	0.18%	0.99%
688525	XD佰维存	0.0000	0.15%	2.89%
688082	盛美上海	0.0000	0.13%	2.58%
688981	中芯国际	0.0000	0.13%	1.23%
688146	中船特气	0.0000	0.11%	-2.31%
688521	芯原股份	0.0000	0.11%	8.07%
688008	澜起科技	0.0000	0.10%	0.56%
688506	百利天恒	0.0000	0.09%	2.91%

嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033)基金档案

基金代码	024033	基金简称	嘉实上证科创板综合ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-05-23	成立日期	2025-05-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚可	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%