嘉实上证科创板综合ETF联接A基金净值查询(024033)
今天最新净值
1.4695
-0.0051 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3852
0.0067 0.4881%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4995
- 成立日期：2025-05-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一月,嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033)基金累计收益率-9.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.4793 |
1.5093 |
1.4695 |
1.4995 |
0.0098 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.4695 |
1.4995 |
1.4746 |
1.5046 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.4746 |
1.5046 |
1.4948 |
1.5248 |
-0.0202 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.4948 |
1.5248 |
1.5107 |
1.5407 |
-0.0159 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5107 |
1.5407 |
1.5221 |
1.5521 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5221 |
1.5521 |
1.5382 |
1.5682 |
-0.0161 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5382 |
1.5682 |
1.5116 |
1.5416 |
0.0266 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5116 |
1.5416 |
1.5425 |
1.5725 |
-0.0309 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5425 |
1.5725 |
1.5426 |
1.5726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5426 |
1.5726 |
1.5627 |
1.5927 |
-0.0201 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5627 |
1.5927 |
1.5978 |
1.6278 |
-0.0351 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5978 |
1.6278 |
1.5701 |
1.6001 |
0.0277 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5701 |
1.6001 |
1.5936 |
1.6236 |
-0.0235 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5936 |
1.6236 |
1.5416 |
1.5716 |
0.0520 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5416 |
1.5716 |
1.5349 |
1.5649 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5349 |
1.5649 |
1.5348 |
1.5648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5348 |
1.5648 |
1.5806 |
1.6106 |
-0.0458 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5806 |
1.6106 |
1.5812 |
1.6112 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5812 |
1.6112 |
1.5783 |
1.6083 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.5783 |
1.6083 |
1.6905 |
1.7205 |
-0.1122 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.6905 |
1.7205 |
1.6855 |
1.7155 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
024033 |
嘉实上证科创板综合ETF联接A |
1.6855 |
1.7155 |
1.6266 |
1.6566 |
0.0589 |
3.62% |
