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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:022326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1294 -0.0061 -0.54% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1654 0.0018 0.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1789
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.84%	-0.83%	1.65%	2.48%	0.46%	-	-	20.66%
同类排名	192/354	131/362	41/362	132/360	193/349			-

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1319	0.22%
2026-09-11	1.1294	-0.54%
2026-09-10	1.1355	-0.55%
2026-09-09	1.1418	0.07%
2026-09-08	1.1410	0.78%
2026-09-07	1.1321	-0.59%

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-21	2026-08-25	分红	每份派现金0.0034元
2026-07-21	2026-07-20	2026-07-22	分红	每份派现金0.0034元
2026-06-22	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0034元
2026-05-21	2026-05-20	2026-05-22	分红	每份派现金0.0034元
2026-04-20	2026-04-17	2026-04-21	分红	每份派现金0.0034元

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.68%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.19%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.21%	2.17%
00005	汇丰控股	0.0000	3.96%	2.94%
01088	中国神华	0.0000	3.73%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.57%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.50%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.49%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.42%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.39%	2.17%

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)基金档案

基金代码	022326	基金简称	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-02-17~2025-03-07	成立日期	2025-03-11	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	曲少杰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%