长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询(022326)
今天最新净值
1.1294
-0.0061 -0.54%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1654
0.0018 0.1518%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1789
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：曲少杰
近一年长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询
近一年,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1319 |
1.1814 |
1.1294 |
1.1789 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1294 |
1.1789 |
1.1355 |
1.1850 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1355 |
1.1850 |
1.1418 |
1.1913 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1418 |
1.1913 |
1.1410 |
1.1905 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1410 |
1.1905 |
1.1321 |
1.1816 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1321 |
1.1816 |
1.1388 |
1.1883 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1388 |
1.1883 |
1.1326 |
1.1821 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1326 |
1.1821 |
1.1360 |
1.1855 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1360 |
1.1855 |
1.1418 |
1.1913 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1418 |
1.1913 |
1.1432 |
1.1927 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-31 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1432 |
1.1927 |
1.1458 |
1.1953 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1458 |
1.1953 |
1.1492 |
1.1987 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1492 |
1.1987 |
1.1477 |
1.1972 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1477 |
1.1972 |
1.1497 |
1.1992 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1497 |
1.1992 |
1.1552 |
1.2047 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1552 |
1.2047 |
1.1575 |
1.2070 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1575 |
1.2070 |
1.1425 |
1.1886 |
0.0150 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1425 |
1.1886 |
1.1338 |
1.1799 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1338 |
1.1799 |
1.1302 |
1.1763 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1302 |
1.1763 |
1.1207 |
1.1668 |
0.0095 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1207 |
1.1668 |
1.1050 |
1.1511 |
0.0157 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1050 |
1.1511 |
1.1034 |
1.1495 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1034 |
1.1495 |
1.1089 |
1.1550 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1089 |
1.1550 |
1.1143 |
1.1604 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1143 |
1.1604 |
1.1150 |
1.1611 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-10 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1150 |
1.1611 |
1.1036 |
1.1497 |
0.0114 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1036 |
1.1497 |
1.1046 |
1.1507 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1046 |
1.1507 |
1.1099 |
1.1560 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1099 |
1.1560 |
1.1151 |
1.1612 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-08-04 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1151 |
1.1612 |
1.1308 |
1.1769 |
-0.0157 |
-1.41% |
| 2026-08-03 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1308 |
1.1769 |
1.1387 |
1.1848 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1387 |
1.1848 |
1.1505 |
1.1966 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2026-07-30 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1505 |
1.1966 |
1.1424 |
1.1885 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1424 |
1.1885 |
1.1272 |
1.1733 |
0.0152 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1272 |
1.1733 |
1.1199 |
1.1660 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1199 |
1.1660 |
1.1162 |
1.1623 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1162 |
1.1623 |
1.1210 |
1.1671 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1210 |
1.1671 |
1.1016 |
1.1477 |
0.0194 |
1.73% |
| 2026-07-22 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1016 |
1.1477 |
1.0948 |
1.1409 |
0.0068 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0948 |
1.1409 |
1.0978 |
1.1439 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0978 |
1.1439 |
1.0781 |
1.1208 |
0.0197 |
1.79% |
| 2026-07-17 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0781 |
1.1208 |
1.0767 |
1.1194 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0767 |
1.1194 |
1.0749 |
1.1176 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-07-15 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0749 |
1.1176 |
1.0682 |
1.1109 |
0.0067 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0682 |
1.1109 |
1.0500 |
1.0927 |
0.0182 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0500 |
1.0927 |
1.0450 |
1.0877 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-07-10 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0450 |
1.0877 |
1.0432 |
1.0859 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0432 |
1.0859 |
1.0534 |
1.0961 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2026-07-08 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0534 |
1.0961 |
1.0363 |
1.0790 |
0.0171 |
1.62% |
| 2026-07-07 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0363 |
1.0790 |
1.0442 |
1.0869 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0442 |
1.0869 |
1.0337 |
1.0764 |
0.0105 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0337 |
1.0764 |
1.0205 |
1.0632 |
0.0132 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0205 |
1.0632 |
1.0046 |
1.0473 |
0.0159 |
1.56% |
| 2026-07-01 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0046 |
1.0473 |
1.0055 |
1.0482 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0055 |
1.0482 |
1.0228 |
1.0655 |
-0.0173 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0228 |
1.0655 |
1.0217 |
1.0644 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0217 |
1.0644 |
1.0276 |
1.0703 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0276 |
1.0703 |
1.0432 |
1.0859 |
-0.0156 |
-1.52% |
| 2026-06-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0432 |
1.0859 |
1.0533 |
1.0960 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0533 |
1.0960 |
1.0637 |
1.1064 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0637 |
1.1064 |
1.0724 |
1.1151 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.0724 |
1.1151 |
1.1008 |
1.1401 |
-0.0284 |
-2.65% |
| 2026-06-17 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1008 |
1.1401 |
1.1160 |
1.1553 |
-0.0152 |
-1.38% |
| 2026-06-16 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1160 |
1.1553 |
1.1253 |
1.1646 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1253 |
1.1646 |
1.1261 |
1.1654 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-12 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1261 |
1.1654 |
1.1122 |
1.1515 |
0.0139 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1122 |
1.1515 |
1.1156 |
1.1549 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1156 |
1.1549 |
1.1245 |
1.1638 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1245 |
1.1638 |
1.1348 |
1.1741 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2026-06-08 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1348 |
1.1741 |
1.1309 |
1.1702 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1309 |
1.1702 |
1.1318 |
1.1711 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1318 |
1.1711 |
1.1353 |
1.1746 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1353 |
1.1746 |
1.1443 |
1.1836 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1443 |
1.1836 |
1.1399 |
1.1792 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1399 |
1.1792 |
1.1236 |
1.1629 |
0.0163 |
1.43% |
| 2026-05-29 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1236 |
1.1629 |
1.1154 |
1.1547 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-05-28 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1154 |
1.1547 |
1.1291 |
1.1684 |
-0.0137 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1291 |
1.1684 |
1.1349 |
1.1742 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1349 |
1.1742 |
1.1368 |
1.1761 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1368 |
1.1761 |
1.1376 |
1.1769 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1376 |
1.1769 |
1.1383 |
1.1776 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1383 |
1.1776 |
1.1520 |
1.1913 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1520 |
1.1913 |
1.1557 |
1.1916 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1557 |
1.1916 |
1.1519 |
1.1878 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1519 |
1.1878 |
1.1560 |
1.1919 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1560 |
1.1919 |
1.1632 |
1.1991 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1632 |
1.1991 |
1.1656 |
1.2015 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1656 |
1.2015 |
1.1660 |
1.2019 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1660 |
1.2019 |
1.1626 |
1.1985 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1626 |
1.1985 |
1.1550 |
1.1909 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1550 |
1.1909 |
1.1583 |
1.1942 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-05-07 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1583 |
1.1942 |
1.1629 |
1.1988 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1744 |
1.2103 |
1.1601 |
1.1960 |
0.0143 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1601 |
1.1960 |
1.1554 |
1.1913 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1554 |
1.1913 |
1.1625 |
1.1984 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-04-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1625 |
1.1984 |
1.1615 |
1.1974 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1615 |
1.1974 |
1.1575 |
1.1934 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1575 |
1.1934 |
1.1729 |
1.2088 |
-0.0154 |
-1.33% |
| 2026-04-21 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1729 |
1.2088 |
1.1558 |
1.1917 |
0.0171 |
1.46% |
| 2026-04-20 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1558 |
1.1917 |
1.1554 |
1.1913 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1554 |
1.1913 |
1.1640 |
1.1965 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1640 |
1.1965 |
1.1606 |
1.1931 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1606 |
1.1931 |
1.1687 |
1.2012 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1687 |
1.2012 |
1.1668 |
1.1993 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1668 |
1.1993 |
1.1667 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1667 |
1.1992 |
1.1582 |
1.1907 |
0.0085 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1582 |
1.1907 |
1.1579 |
1.1904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1579 |
1.1904 |
1.1517 |
1.1842 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-04-07 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1517 |
1.1842 |
1.1529 |
1.1854 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1529 |
1.1854 |
1.1521 |
1.1846 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1521 |
1.1846 |
1.1506 |
1.1831 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1506 |
1.1831 |
1.1410 |
1.1735 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-03-31 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1410 |
1.1735 |
1.1559 |
1.1884 |
-0.0149 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1559 |
1.1884 |
1.1571 |
1.1896 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1571 |
1.1896 |
1.1506 |
1.1831 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1506 |
1.1831 |
1.1547 |
1.1872 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1547 |
1.1872 |
1.1476 |
1.1801 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1476 |
1.1801 |
1.1321 |
1.1646 |
0.0155 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1321 |
1.1646 |
1.1582 |
1.1907 |
-0.0261 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1582 |
1.1907 |
1.1612 |
1.1907 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1612 |
1.1907 |
1.1655 |
1.1950 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1655 |
1.1950 |
1.1640 |
1.1935 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1640 |
1.1935 |
1.1636 |
1.1931 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1636 |
1.1931 |
1.1625 |
1.1920 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1625 |
1.1920 |
1.1756 |
1.2051 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1756 |
1.2051 |
1.1737 |
1.2032 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1737 |
1.2032 |
1.1633 |
1.1928 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-03-10 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1633 |
1.1928 |
1.1652 |
1.1947 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-03-09 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1652 |
1.1947 |
1.1750 |
1.2045 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1750 |
1.2045 |
1.1622 |
1.1917 |
0.0128 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1622 |
1.1917 |
1.1614 |
1.1909 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1614 |
1.1909 |
1.1788 |
1.2083 |
-0.0174 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1788 |
1.2083 |
1.1812 |
1.2107 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1812 |
1.2107 |
1.1867 |
1.2132 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-02-27 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1867 |
1.2132 |
1.1791 |
1.2056 |
0.0076 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1791 |
1.2056 |
1.1895 |
1.2160 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1895 |
1.2160 |
1.1896 |
1.2161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1896 |
1.2161 |
1.1640 |
1.1905 |
0.0256 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1640 |
1.1905 |
1.1786 |
1.2051 |
-0.0146 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1786 |
1.2051 |
1.1759 |
1.2024 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1759 |
1.2024 |
1.1724 |
1.1989 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-02-10 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1724 |
1.1989 |
1.1655 |
1.1920 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1655 |
1.1920 |
1.1593 |
1.1858 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1593 |
1.1858 |
1.1567 |
1.1832 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1567 |
1.1832 |
1.1530 |
1.1795 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1530 |
1.1795 |
1.1420 |
1.1655 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-02-03 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1420 |
1.1655 |
1.1342 |
1.1577 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1342 |
1.1577 |
1.1529 |
1.1764 |
-0.0187 |
-1.65% |
| 2026-01-30 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1529 |
1.1764 |
1.1694 |
1.1929 |
-0.0165 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1694 |
1.1929 |
1.1543 |
1.1778 |
0.0151 |
1.29% |
| 2026-01-28 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1543 |
1.1778 |
1.1315 |
1.1550 |
0.0228 |
1.98% |
| 2026-01-27 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1315 |
1.1550 |
1.1226 |
1.1461 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-01-26 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1226 |
1.1461 |
1.1165 |
1.1400 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-01-23 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1165 |
1.1400 |
1.1227 |
1.1462 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-01-22 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1227 |
1.1462 |
1.1108 |
1.1343 |
0.0119 |
1.06% |
| 2026-01-21 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1108 |
1.1343 |
1.1100 |
1.1335 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1100 |
1.1335 |
1.1054 |
1.1289 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1054 |
1.1289 |
1.1085 |
1.1320 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-01-16 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1085 |
1.1320 |
1.1192 |
1.1427 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1192 |
1.1427 |
1.1185 |
1.1420 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1185 |
1.1420 |
1.1173 |
1.1408 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1173 |
1.1408 |
1.1135 |
1.1370 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1135 |
1.1370 |
1.1124 |
1.1359 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1124 |
1.1359 |
1.1106 |
1.1341 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1106 |
1.1341 |
1.1142 |
1.1377 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1142 |
1.1377 |
1.1146 |
1.1381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1146 |
1.1381 |
1.1083 |
1.1318 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1083 |
1.1318 |
1.1127 |
1.1362 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-12-31 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1127 |
1.1362 |
1.1169 |
1.1404 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1169 |
1.1404 |
1.1166 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1166 |
1.1401 |
1.1185 |
1.1420 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1185 |
1.1420 |
1.1189 |
1.1424 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1189 |
1.1424 |
1.1201 |
1.1436 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1201 |
1.1436 |
1.1282 |
1.1487 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-12-23 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1282 |
1.1487 |
1.1270 |
1.1475 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1270 |
1.1475 |
1.1254 |
1.1459 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1254 |
1.1459 |
1.1304 |
1.1509 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-18 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1304 |
1.1509 |
1.1264 |
1.1469 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1264 |
1.1469 |
1.1211 |
1.1416 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1211 |
1.1416 |
1.1327 |
1.1532 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1327 |
1.1532 |
1.1430 |
1.1635 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1430 |
1.1635 |
1.1359 |
1.1564 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1359 |
1.1564 |
1.1401 |
1.1606 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1401 |
1.1606 |
1.1505 |
1.1710 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-12-09 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1505 |
1.1710 |
1.1629 |
1.1834 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1629 |
1.1834 |
1.1734 |
1.1939 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1734 |
1.1939 |
1.1729 |
1.1934 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1729 |
1.1934 |
1.1667 |
1.1872 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1667 |
1.1872 |
1.1745 |
1.1950 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1745 |
1.1950 |
1.1646 |
1.1851 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-12-01 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1646 |
1.1851 |
1.1570 |
1.1775 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1570 |
1.1775 |
1.1637 |
1.1842 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1637 |
1.1842 |
1.1622 |
1.1827 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1622 |
1.1827 |
1.1616 |
1.1821 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1616 |
1.1821 |
1.1564 |
1.1769 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1564 |
1.1769 |
1.1515 |
1.1720 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1515 |
1.1720 |
1.1818 |
1.1993 |
-0.0303 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1818 |
1.1993 |
1.1831 |
1.2006 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1831 |
1.2006 |
1.1793 |
1.1968 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1793 |
1.1968 |
1.2038 |
1.2213 |
-0.0245 |
-2.08% |
| 2025-11-17 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2038 |
1.2213 |
1.2084 |
1.2259 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2084 |
1.2259 |
1.2209 |
1.2384 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2209 |
1.2384 |
1.2261 |
1.2436 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-11-12 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2261 |
1.2436 |
1.2121 |
1.2296 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-11-11 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2121 |
1.2296 |
1.2119 |
1.2294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.2119 |
1.2294 |
1.1976 |
1.2151 |
0.0143 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1976 |
1.2151 |
1.1919 |
1.2094 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1919 |
1.2094 |
1.1765 |
1.1940 |
0.0154 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1765 |
1.1940 |
1.1758 |
1.1933 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1758 |
1.1933 |
1.1765 |
1.1940 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1765 |
1.1940 |
1.1520 |
1.1695 |
0.0245 |
2.08% |
| 2025-10-31 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1520 |
1.1695 |
1.1657 |
1.1832 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1657 |
1.1832 |
1.1613 |
1.1788 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-10-29 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1613 |
1.1788 |
1.1617 |
1.1792 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1617 |
1.1792 |
1.1652 |
1.1827 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1652 |
1.1827 |
1.1567 |
1.1742 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1567 |
1.1742 |
1.1552 |
1.1727 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1552 |
1.1727 |
1.1450 |
1.1625 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1450 |
1.1625 |
1.1461 |
1.1606 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1461 |
1.1606 |
1.1479 |
1.1624 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1479 |
1.1624 |
1.1365 |
1.1510 |
0.0114 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1365 |
1.1510 |
1.1508 |
1.1653 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2025-10-16 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1508 |
1.1653 |
1.1311 |
1.1456 |
0.0197 |
1.71% |
| 2025-10-15 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1311 |
1.1456 |
1.1194 |
1.1339 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1194 |
1.1339 |
1.1118 |
1.1263 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-10-13 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1118 |
1.1263 |
1.1156 |
1.1301 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-09-29 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1136 |
1.1281 |
1.1052 |
1.1197 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1052 |
1.1197 |
1.1047 |
1.1192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1047 |
1.1192 |
1.1140 |
1.1285 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1140 |
1.1285 |
1.1185 |
1.1300 |
-0.0045 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1185 |
1.1300 |
1.1251 |
1.1366 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1251 |
1.1366 |
1.1443 |
1.1558 |
-0.0192 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1570 |
1.1685 |
1.1543 |
1.1658 |
0.0027 |
0.23% |
