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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询(022326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1294 -0.0061 -0.54% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1654 0.0018 0.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1789
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一周长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1319	1.1814	1.1294	1.1789	0.0025	0.22%
2026-09-11	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1294	1.1789	1.1355	1.1850	-0.0061	-0.54%
2026-09-10	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1355	1.1850	1.1418	1.1913	-0.0063	-0.55%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%