长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询(022326)
今天最新净值
1.1294
-0.0061 -0.54%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1654
0.0018 0.1518%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1789
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：曲少杰
近一月长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C基金净值查询
近一月,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1319 |
1.1814 |
1.1294 |
1.1789 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1294 |
1.1789 |
1.1355 |
1.1850 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1355 |
1.1850 |
1.1418 |
1.1913 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1418 |
1.1913 |
1.1410 |
1.1905 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1410 |
1.1905 |
1.1321 |
1.1816 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1321 |
1.1816 |
1.1388 |
1.1883 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1388 |
1.1883 |
1.1326 |
1.1821 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1326 |
1.1821 |
1.1360 |
1.1855 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1360 |
1.1855 |
1.1418 |
1.1913 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1418 |
1.1913 |
1.1432 |
1.1927 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-31 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1432 |
1.1927 |
1.1458 |
1.1953 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1458 |
1.1953 |
1.1492 |
1.1987 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1492 |
1.1987 |
1.1477 |
1.1972 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1477 |
1.1972 |
1.1497 |
1.1992 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1497 |
1.1992 |
1.1552 |
1.2047 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1552 |
1.2047 |
1.1575 |
1.2070 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1575 |
1.2070 |
1.1425 |
1.1886 |
0.0150 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1425 |
1.1886 |
1.1338 |
1.1799 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1338 |
1.1799 |
1.1302 |
1.1763 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1302 |
1.1763 |
1.1207 |
1.1668 |
0.0095 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
022326 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
1.1207 |
1.1668 |
1.1050 |
1.1511 |
0.0157 |
1.40% |
