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华夏金茂商业REIT(华夏金茂商业REIT)(508017)基金分红送配

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今天最新净值 2.6700 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6700
成立日期：
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.23亿元
基金公司：
基金经理：刘伟杰吕灵卓谭琳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-18	2026-08-18	2026-08-20	每份派现金0.0374元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-28	每份派现金0.0368元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	每份派现金0.0374元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	每份派现金0.0376元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0365元
2025-05-16	2025-05-16	2025-05-20	每份派现金0.0353元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	每份派现金0.0346元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	每份派现金0.0340元
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-15	每份派现金0.0333元
2024-05-30	2024-05-30	2024-06-03	每份派现金0.0222元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%