嘉实中债1-3政金债指数C(007022)基金分红送配

今天最新净值 1.0244 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1955
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8217亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-26	2026-08-26	2026-08-27	每份派现金0.0042元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	每份派现金0.0030元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	每份派现金0.0054元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	每份派现金0.0008元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0042元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0055元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0050元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0066元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0053元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	每份派现金0.0047元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0035元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0028元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0044元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0051元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0041元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	每份派现金0.0028元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0020元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0007元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	每份派现金0.0137元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	每份派现金0.0022元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	每份派现金0.0056元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0098元
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	每份派现金0.0087元
2020-04-16	2020-04-16	2020-04-17	每份派现金0.0083元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	每份派现金0.0164元
2019-10-23	2019-10-23	2019-10-24	每份派现金0.0024元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	每份派现金0.0014元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%