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永赢丰利债券A(005507)基金分红送配

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今天最新净值 1.0229 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3045
成立日期：2018-01-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.5987亿
最近资产：30.17亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿张雪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	每份派现金0.0203元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0194元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0120元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0237元
2020-04-23	2020-04-23	2020-04-24	每份派现金0.0120元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	每份派现金0.0120元
2019-10-23	2019-10-23	2019-10-24	每份派现金0.0354元
2019-02-12	2019-02-12	2019-02-13	每份派现金0.0218元
2018-07-23	2018-07-23	2018-07-24	每份派现金0.0041元
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-20	每份派现金0.0181元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%