永赢丰利债券A基金净值查询(005507)
今天最新净值
1.0229
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3045
- 成立日期：2018-01-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.5987亿
- 最近资产：30.17亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 张雪
近一月,永赢丰利债券A(005507)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0231 |
1.3047 |
1.0229 |
1.3045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0229 |
1.3045 |
1.0227 |
1.3043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0227 |
1.3043 |
1.0226 |
1.3042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0226 |
1.3042 |
1.0227 |
1.3043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0227 |
1.3043 |
1.0226 |
1.3042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0226 |
1.3042 |
1.0225 |
1.3041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0225 |
1.3041 |
1.0225 |
1.3041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0225 |
1.3041 |
1.0222 |
1.3038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0222 |
1.3038 |
1.0221 |
1.3037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0221 |
1.3037 |
1.0217 |
1.3033 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0217 |
1.3033 |
1.0217 |
1.3033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0217 |
1.3033 |
1.0213 |
1.3029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0213 |
1.3029 |
1.0212 |
1.3028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0212 |
1.3028 |
1.0212 |
1.3028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0212 |
1.3028 |
1.0216 |
1.3032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0216 |
1.3032 |
1.0217 |
1.3033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0217 |
1.3033 |
1.0218 |
1.3034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0218 |
1.3034 |
1.0214 |
1.3030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0214 |
1.3030 |
1.0215 |
1.3031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0215 |
1.3031 |
1.0216 |
1.3032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0216 |
1.3032 |
1.0218 |
1.3034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0218 |
1.3034 |
1.0214 |
1.3030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005507 |
永赢丰利债券A |
1.0214 |
1.3030 |
1.0212 |
1.3028 |
0.0002 |
0.02% |
