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永赢丰利债券A基金净值查询(005507)

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今天最新净值 1.0229 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3045
  • 成立日期：2018-01-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.5987亿
  • 最近资产：30.17亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：牟琼屿 张雪
近一年永赢丰利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢丰利债券A(005507)基金累计收益率2.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005507 永赢丰利债券A 1.0231 1.3047 1.0229 1.3045 0.0002 0.02%
2026-09-15 005507 永赢丰利债券A 1.0229 1.3045 1.0227 1.3043 0.0002 0.02%
2026-09-14 005507 永赢丰利债券A 1.0227 1.3043 1.0226 1.3042 0.0001 0.01%
2026-09-11 005507 永赢丰利债券A 1.0226 1.3042 1.0227 1.3043 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 005507 永赢丰利债券A 1.0227 1.3043 1.0226 1.3042 0.0001 0.01%
2026-09-09 005507 永赢丰利债券A 1.0226 1.3042 1.0225 1.3041 0.0001 0.01%
2026-09-08 005507 永赢丰利债券A 1.0225 1.3041 1.0225 1.3041 0.0000 0.00%
2026-09-07 005507 永赢丰利债券A 1.0225 1.3041 1.0222 1.3038 0.0003 0.03%
2026-09-04 005507 永赢丰利债券A 1.0222 1.3038 1.0221 1.3037 0.0001 0.01%
2026-09-03 005507 永赢丰利债券A 1.0221 1.3037 1.0217 1.3033 0.0004 0.04%
2026-09-02 005507 永赢丰利债券A 1.0217 1.3033 1.0217 1.3033 0.0000 0.00%
2026-09-01 005507 永赢丰利债券A 1.0217 1.3033 1.0213 1.3029 0.0004 0.04%
2026-08-31 005507 永赢丰利债券A 1.0213 1.3029 1.0212 1.3028 0.0001 0.01%
2026-08-28 005507 永赢丰利债券A 1.0212 1.3028 1.0212 1.3028 0.0000 0.00%
2026-08-27 005507 永赢丰利债券A 1.0212 1.3028 1.0216 1.3032 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 005507 永赢丰利债券A 1.0216 1.3032 1.0217 1.3033 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 005507 永赢丰利债券A 1.0217 1.3033 1.0218 1.3034 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 005507 永赢丰利债券A 1.0218 1.3034 1.0214 1.3030 0.0004 0.04%
2026-08-21 005507 永赢丰利债券A 1.0214 1.3030 1.0215 1.3031 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 005507 永赢丰利债券A 1.0215 1.3031 1.0216 1.3032 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 005507 永赢丰利债券A 1.0216 1.3032 1.0218 1.3034 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 005507 永赢丰利债券A 1.0218 1.3034 1.0214 1.3030 0.0004 0.04%
2026-08-17 005507 永赢丰利债券A 1.0214 1.3030 1.0212 1.3028 0.0002 0.02%
2026-08-14 005507 永赢丰利债券A 1.0212 1.3028 1.0211 1.3027 0.0001 0.01%
2026-08-13 005507 永赢丰利债券A 1.0211 1.3027 1.0208 1.3024 0.0003 0.03%
2026-08-12 005507 永赢丰利债券A 1.0208 1.3024 1.0207 1.3023 0.0001 0.01%
2026-08-11 005507 永赢丰利债券A 1.0207 1.3023 1.0208 1.3024 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 005507 永赢丰利债券A 1.0208 1.3024 1.0202 1.3018 0.0006 0.06%
2026-08-07 005507 永赢丰利债券A 1.0202 1.3018 1.0200 1.3016 0.0002 0.02%
2026-08-06 005507 永赢丰利债券A 1.0200 1.3016 1.0199 1.3015 0.0001 0.01%
2026-08-05 005507 永赢丰利债券A 1.0199 1.3015 1.0198 1.3014 0.0001 0.01%
2026-08-04 005507 永赢丰利债券A 1.0198 1.3014 1.0197 1.3013 0.0001 0.01%
2026-08-03 005507 永赢丰利债券A 1.0197 1.3013 1.0196 1.3012 0.0001 0.01%
2026-07-31 005507 永赢丰利债券A 1.0196 1.3012 1.0194 1.3010 0.0002 0.02%
2026-07-30 005507 永赢丰利债券A 1.0194 1.3010 1.0191 1.3007 0.0003 0.03%
2026-07-29 005507 永赢丰利债券A 1.0191 1.3007 1.0190 1.3006 0.0001 0.01%
2026-07-28 005507 永赢丰利债券A 1.0190 1.3006 1.0192 1.3008 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 005507 永赢丰利债券A 1.0192 1.3008 1.0192 1.3008 0.0000 0.00%
2026-07-24 005507 永赢丰利债券A 1.0192 1.3008 1.0191 1.3007 0.0001 0.01%
2026-07-23 005507 永赢丰利债券A 1.0191 1.3007 1.0191 1.3007 0.0000 0.00%
2026-07-22 005507 永赢丰利债券A 1.0191 1.3007 1.0188 1.3004 0.0003 0.03%
2026-07-21 005507 永赢丰利债券A 1.0188 1.3004 1.0188 1.3004 0.0000 0.00%
2026-07-20 005507 永赢丰利债券A 1.0188 1.3004 1.0188 1.3004 0.0000 0.00%
2026-07-17 005507 永赢丰利债券A 1.0188 1.3004 1.0186 1.3002 0.0002 0.02%
2026-07-16 005507 永赢丰利债券A 1.0186 1.3002 1.0186 1.3002 0.0000 0.00%
2026-07-15 005507 永赢丰利债券A 1.0186 1.3002 1.0185 1.3001 0.0001 0.01%
2026-07-14 005507 永赢丰利债券A 1.0185 1.3001 1.0184 1.3000 0.0001 0.01%
2026-07-13 005507 永赢丰利债券A 1.0184 1.3000 1.0184 1.3000 0.0000 0.00%
2026-07-10 005507 永赢丰利债券A 1.0184 1.3000 1.0183 1.2999 0.0001 0.01%
2026-07-09 005507 永赢丰利债券A 1.0183 1.2999 1.0182 1.2998 0.0001 0.01%
2026-07-08 005507 永赢丰利债券A 1.0182 1.2998 1.0181 1.2997 0.0001 0.01%
2026-07-07 005507 永赢丰利债券A 1.0181 1.2997 1.0180 1.2996 0.0001 0.01%
2026-07-06 005507 永赢丰利债券A 1.0180 1.2996 1.0176 1.2992 0.0004 0.04%
2026-07-03 005507 永赢丰利债券A 1.0176 1.2992 1.0176 1.2992 0.0000 0.00%
2026-07-02 005507 永赢丰利债券A 1.0176 1.2992 1.0176 1.2992 0.0000 0.00%
2026-07-01 005507 永赢丰利债券A 1.0176 1.2992 1.0182 1.2998 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 005507 永赢丰利债券A 1.0182 1.2998 1.0183 1.2999 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 005507 永赢丰利债券A 1.0183 1.2999 1.0179 1.2995 0.0004 0.04%
2026-06-26 005507 永赢丰利债券A 1.0179 1.2995 1.0178 1.2994 0.0001 0.01%
2026-06-25 005507 永赢丰利债券A 1.0178 1.2994 1.0174 1.2990 0.0004 0.04%
2026-06-24 005507 永赢丰利债券A 1.0174 1.2990 1.0172 1.2988 0.0002 0.02%
2026-06-23 005507 永赢丰利债券A 1.0172 1.2988 1.0175 1.2991 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 005507 永赢丰利债券A 1.0175 1.2991 1.0175 1.2991 0.0000 0.00%
2026-06-18 005507 永赢丰利债券A 1.0175 1.2991 1.0172 1.2988 0.0003 0.03%
2026-06-17 005507 永赢丰利债券A 1.0172 1.2988 1.0168 1.2984 0.0004 0.04%
2026-06-16 005507 永赢丰利债券A 1.0168 1.2984 1.0163 1.2979 0.0005 0.05%
2026-06-15 005507 永赢丰利债券A 1.0163 1.2979 1.0161 1.2977 0.0002 0.02%
2026-06-12 005507 永赢丰利债券A 1.0161 1.2977 1.0160 1.2976 0.0001 0.01%
2026-06-11 005507 永赢丰利债券A 1.0160 1.2976 1.0167 1.2983 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 005507 永赢丰利债券A 1.0167 1.2983 1.0172 1.2988 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 005507 永赢丰利债券A 1.0172 1.2988 1.0176 1.2992 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 005507 永赢丰利债券A 1.0176 1.2992 1.0180 1.2996 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 005507 永赢丰利债券A 1.0180 1.2996 1.0182 1.2998 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 005507 永赢丰利债券A 1.0182 1.2998 1.0180 1.2996 0.0002 0.02%
2026-06-03 005507 永赢丰利债券A 1.0180 1.2996 1.0180 1.2996 0.0000 0.00%
2026-06-02 005507 永赢丰利债券A 1.0180 1.2996 1.0179 1.2995 0.0001 0.01%
2026-06-01 005507 永赢丰利债券A 1.0179 1.2995 1.0174 1.2990 0.0005 0.05%
2026-05-29 005507 永赢丰利债券A 1.0174 1.2990 1.0171 1.2987 0.0003 0.03%
2026-05-28 005507 永赢丰利债券A 1.0171 1.2987 1.0169 1.2985 0.0002 0.02%
2026-05-27 005507 永赢丰利债券A 1.0169 1.2985 1.0164 1.2980 0.0005 0.05%
2026-05-26 005507 永赢丰利债券A 1.0164 1.2980 1.0363 1.2976 0.0004 0.04%
2026-05-25 005507 永赢丰利债券A 1.0363 1.2976 1.0359 1.2972 0.0004 0.04%
2026-05-22 005507 永赢丰利债券A 1.0359 1.2972 1.0359 1.2972 0.0000 0.00%
2026-05-21 005507 永赢丰利债券A 1.0359 1.2972 1.0359 1.2972 0.0000 0.00%
2026-05-20 005507 永赢丰利债券A 1.0359 1.2972 1.0356 1.2969 0.0003 0.03%
2026-05-19 005507 永赢丰利债券A 1.0356 1.2969 1.0351 1.2964 0.0005 0.05%
2026-05-18 005507 永赢丰利债券A 1.0351 1.2964 1.0348 1.2961 0.0003 0.03%
2026-05-15 005507 永赢丰利债券A 1.0348 1.2961 1.0346 1.2959 0.0002 0.02%
2026-05-14 005507 永赢丰利债券A 1.0346 1.2959 1.0345 1.2958 0.0001 0.01%
2026-05-13 005507 永赢丰利债券A 1.0345 1.2958 1.0342 1.2955 0.0003 0.03%
2026-05-12 005507 永赢丰利债券A 1.0342 1.2955 1.0339 1.2952 0.0003 0.03%
2026-05-11 005507 永赢丰利债券A 1.0339 1.2952 1.0337 1.2950 0.0002 0.02%
2026-05-08 005507 永赢丰利债券A 1.0337 1.2950 1.0335 1.2948 0.0002 0.02%
2026-04-30 005507 永赢丰利债券A 1.0337 1.2950 1.0337 1.2950 0.0000 0.00%
2026-04-29 005507 永赢丰利债券A 1.0337 1.2950 1.0333 1.2946 0.0004 0.04%
2026-04-28 005507 永赢丰利债券A 1.0333 1.2946 1.0330 1.2943 0.0003 0.03%
2026-04-27 005507 永赢丰利债券A 1.0330 1.2943 1.0330 1.2943 0.0000 0.00%
2026-04-24 005507 永赢丰利债券A 1.0330 1.2943 1.0332 1.2945 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 005507 永赢丰利债券A 1.0332 1.2945 1.0334 1.2947 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 005507 永赢丰利债券A 1.0334 1.2947 1.0332 1.2945 0.0002 0.02%
2026-04-21 005507 永赢丰利债券A 1.0332 1.2945 1.0330 1.2943 0.0002 0.02%
2026-04-20 005507 永赢丰利债券A 1.0330 1.2943 1.0328 1.2941 0.0002 0.02%
2026-04-17 005507 永赢丰利债券A 1.0328 1.2941 1.0324 1.2937 0.0004 0.04%
2026-04-16 005507 永赢丰利债券A 1.0324 1.2937 1.0323 1.2936 0.0001 0.01%
2026-04-15 005507 永赢丰利债券A 1.0323 1.2936 1.0322 1.2935 0.0001 0.01%
2026-04-14 005507 永赢丰利债券A 1.0322 1.2935 1.0321 1.2934 0.0001 0.01%
2026-04-13 005507 永赢丰利债券A 1.0321 1.2934 1.0320 1.2933 0.0001 0.01%
2026-04-10 005507 永赢丰利债券A 1.0320 1.2933 1.0320 1.2933 0.0000 0.00%
2026-04-09 005507 永赢丰利债券A 1.0320 1.2933 1.0320 1.2933 0.0000 0.00%
2026-04-08 005507 永赢丰利债券A 1.0320 1.2933 1.0318 1.2931 0.0002 0.02%
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2026-04-03 005507 永赢丰利债券A 1.0312 1.2925 1.0306 1.2919 0.0006 0.06%
2026-04-02 005507 永赢丰利债券A 1.0306 1.2919 1.0304 1.2917 0.0002 0.02%
2026-04-01 005507 永赢丰利债券A 1.0304 1.2917 1.0303 1.2916 0.0001 0.01%
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2025-10-10 005507 永赢丰利债券A 1.0151 1.2764 1.0150 1.2763 0.0001 0.01%
2025-10-09 005507 永赢丰利债券A 1.0150 1.2763 1.0145 1.2758 0.0005 0.05%
2025-09-30 005507 永赢丰利债券A 1.0145 1.2758 1.0144 1.2757 0.0001 0.01%
2025-09-29 005507 永赢丰利债券A 1.0144 1.2757 1.0143 1.2756 0.0001 0.01%
2025-09-26 005507 永赢丰利债券A 1.0143 1.2756 1.0142 1.2755 0.0001 0.01%
2025-09-25 005507 永赢丰利债券A 1.0142 1.2755 1.0237 1.2760 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 005507 永赢丰利债券A 1.0237 1.2760 1.0241 1.2764 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 005507 永赢丰利债券A 1.0241 1.2764 1.0242 1.2765 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 005507 永赢丰利债券A 1.0242 1.2765 1.0241 1.2764 0.0001 0.01%
2025-09-19 005507 永赢丰利债券A 1.0241 1.2764 1.0242 1.2765 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 005507 永赢丰利债券A 1.0242 1.2765 1.0242 1.2765 0.0000 0.00%
2025-09-17 005507 永赢丰利债券A 1.0242 1.2765 1.0241 1.2764 0.0001 0.01%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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