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今天最新净值 1.2027 0.0026 0.22%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2592
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.95亿元
基金公司：国联基金
基金经理：陈薪羽杜超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-16	2026-06-17	2026-06-22	每份派现金0.0030元
2026-05-22	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0030元
2026-04-17	2026-04-20	2026-04-22	每份派现金0.0030元
2026-03-20	2026-03-23	2026-03-25	每份派现金0.0030元
2026-02-13	2026-02-24	2026-02-26	每份派现金0.0030元
2026-01-20	2026-01-21	2026-01-23	每份派现金0.0030元
2025-12-19	2025-12-22	2025-12-24	每份派现金0.0030元
2025-11-17	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0030元
2025-10-20	2025-10-21	2025-10-23	每份派现金0.0030元
2025-09-12	2025-09-15	2025-09-17	每份派现金0.0030元
2025-08-14	2025-08-15	2025-08-19	每份派现金0.0030元
2025-07-17	2025-07-18	2025-07-22	每份派现金0.0030元
2025-06-12	2025-06-13	2025-06-17	每份派现金0.0060元
2025-05-15	2025-05-16	2025-05-20	每份派现金0.0060元
2025-04-17	2025-04-18	2025-04-22	每份派现金0.0085元

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%