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华夏华润商业REIT(180601)基金分红送配

今天最新净值 6.9020 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:6.9020
  • 成立日期:
  • 基金类型:Reits
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:65.27亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘京虎 郑韬 沈倩
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-08-28 2026-08-28 2026-09-01 每份派现金0.0921元
2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 每份派现金0.0901元
2026-02-10 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0932元
2025-11-18 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0924元
2025-08-15 2025-08-15 2025-08-19 每份派现金0.0912元
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 每份派现金0.0883元
2025-02-28 2025-02-28 2025-03-04 每份派现金0.0887元
2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派现金0.0888元
2024-08-05 2024-08-05 2024-08-07 每份派现金0.0867元
2024-05-15 2024-05-15 2024-05-17 每份派现金0.0512元
基金动态
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%