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南方远利3个月定开债(南方远利) - 基金主页(代码:008226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0744 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2153
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8620亿
最近资产：16.21亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	0.06%	0.25%	0.76%	3.02%	4.90%	8.56%	20.35%
同类排名	404/2470	222/2502	224/2497	545/2486	451/2435	764/2150	950/1708	-

南方远利3个月定开债(008226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0746	0.02%
2026-09-15	1.0744	0.02%
2026-09-14	1.0742	0.02%
2026-09-11	1.0740	-0.01%
2026-09-10	1.0741	0.01%
2026-09-09	1.0740	0.02%

南方远利3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-10	分红	每份派现金0.0159元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	分红	每份派现金0.0200元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0350元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0300元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0400元

南方远利3个月定开债(008226)基金档案

基金代码	008226	基金简称	南方远利3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-18	成立日期	2019-12-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	16.21亿	最近份额	14.8620亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%