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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
024117 中欧国证自由现金流指数A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-15 每份派现金0.0044元
022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0023元
022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0024元
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0023元
021399 广发中证红利ETF发起式联接A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0023元
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-15 每份派现金0.0044元
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-15 每份派现金0.0046元
018100 太平恒泰三个月定开债A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0095元
014284 鑫元皓利一年定期开放债券 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0100元
013498 银华永丰债券 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0080元
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0050元
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0050元
008950 平安匠心优选混合C 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0730元
008949 平安匠心优选混合A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0770元
008013 前海联合淳丰87个月定开债C 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0109元
008012 前海联合淳丰87个月定开债A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0113元
007637 兴银鑫日享短债C 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0072元
007552 中信建投稳裕定开债C 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0140元
007462 德邦锐泓债券C 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0147元
007461 德邦锐泓债券A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0147元
007443 浙商汇金聚盈中短债C 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0040元
007426 浙商汇金聚盈中短债A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0040元
005637 国联聚业定期开放债券 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0126元
005079 兴银鑫日享短债A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0063元
003573 中信建投稳裕定开债A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0120元
003533 汇添富鑫利定开债C 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-15 每份派现金0.0060元
003532 汇添富鑫利定开债A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-15 每份派现金0.0065元
001906 东方红6个月定开债 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-15 每份派现金0.0098元
001784 兴银合盈债券C 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0120元
001783 兴银合盈债券A 2026-06-11 2026-06-11 2026-06-12 每份派现金0.0130元
563020 易方达中证红利低波动ETF 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-15 每份派现金0.0120元
520810 易方达中证港股通高股息投资ETF 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-15 每份派现金0.0020元
023690 中信保诚稳利D 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0010元
022542 天弘优选债券E 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0223元
022183 万家玖盛D 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-12 每份派现金0.0103元
021617 天弘优选债券C 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0223元
020157 交银中证红利低波动100指数C 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-12 每份派现金0.0050元
020156 交银中证红利低波动100指数A 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-12 每份派现金0.0050元
012814 兴华安盈一年定开债券发起式 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0167元
008554 景顺长城景泰汇利定开债C 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0222元
007206 银华丰华三个月定开债 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0160元
006067 中加颐睿纯债债券C 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0055元
006066 中加颐睿纯债债券A 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0055元
004465 万家玖盛C 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-12 每份派现金0.0090元
004464 万家玖盛A 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-12 每份派现金0.0103元
003605 景顺长城景泰汇利定开债A 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0222元
003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0180元
003130 中信保诚稳利C 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0010元
003121 中信保诚稳利A 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0010元
000606 天弘优选债券A 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-11 每份派现金0.0218元
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