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东方红6个月定开债(东方红纯债债券)(001906)基金分红送配

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今天最新净值 1.0695 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4305
成立日期：2015-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5858亿
最近资产：23.54亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：李林

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	每份派现金0.0098元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	每份派现金0.0091元
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	每份派现金0.0050元
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	每份派现金0.0142元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0141元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	每份派现金0.0250元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-30	每份派现金0.0180元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0132元
2022-11-17	2022-11-17	2022-11-21	每份派现金0.0526元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派现金0.0250元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	每份派现金0.0110元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	每份派现金0.0180元
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-18	每份派现金0.0150元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	每份派现金0.0410元
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	每份派现金0.0110元
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-10	每份派现金0.0114元
2016-11-22	2016-11-22	2016-11-24	每份派现金0.0050元
2016-09-27	2016-09-27	2016-09-29	每份派现金0.0200元
2016-04-25	2016-04-25	2016-04-27	每份派现金0.0070元

基金动态

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
东方红京东大数据混合A	3.9400	0.33%
东方红睿轩三年持有混合	2.5187	0.24%
东方红优享红利混合A	2.8545	0.16%
东方红信用债债券A	1.2419	0.01%
东方红信用债债券C	1.1981	0.01%
东方红稳添利A	1.1283	0.01%
东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%