基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东方红6个月定开债(东方红纯债债券) - 基金主页(代码:001906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0695 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4305
成立日期：2015-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5858亿
最近资产：23.54亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：李林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	0.05%	0.25%	0.54%	2.57%	4.83%	8.89%	46.81%
同类排名	154/220	57/221	33/221	156/221	136/220	108/209	142/198	-

东方红6个月定开债(001906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0695	0.05%
2026-09-04	1.0690	0.04%
2026-08-28	1.0686	0.01%
2026-08-21	1.0685	0.07%

东方红6个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	分红	每份派现金0.0098元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	分红	每份派现金0.0091元
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0142元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0141元

东方红6个月定开债基金动态

东方红6个月定开债基金业绩周报：QDII继续走高固收类表现稳定

货币市场基金期间平均7天年化收益率为3.11%，本周货币市场基金7天年化收益率较前期有所下降。收益率居前的有浙商日添利B、中融现金增利货币C、长安货币B，区间7日年化收益率均值为5.5%、5.25%、4.96%。
标签： QDII 基金业绩关联基金：信诚新双盈分级债券信诚新双盈分级债券B 上投摩根优信增利债券C 博时大中华亚太精选中银转债增强债券B 金鹰核心资源混合A 中邮核心优势灵活配置混合A 海富通可转债优选

东方红6个月定开债(001906)基金档案

基金代码	001906	基金简称	东方红6个月定开债	基金全称
发行日期	2015-10-19~2015-10-20	成立日期	2015-10-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	李林	基金托管人		基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	23.54亿元	最近份额	28.5858亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
东方红京东大数据混合A	3.9400	0.33%
东方红睿轩三年持有混合	2.5187	0.24%
东方红优享红利混合A	2.8545	0.16%
东方红信用债债券A	1.2419	0.01%
东方红信用债债券C	1.1981	0.01%
东方红稳添利A	1.1283	0.01%
东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%
东方红益鑫纯债C	1.1233	0.01%
东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0301	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%