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东方红益鑫纯债债券C(东方红益鑫纯债C) - 基金主页(代码:003669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1232 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3082
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4867亿
最近资产：1.59亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：胡伟徐觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.03%	0.11%	0.31%	1.66%	4.72%	8.26%	33.26%
同类排名	2186/2488	1120/2520	1771/2515	2200/2504	2084/2453	894/2168	1069/1723	-

东方红益鑫纯债债券C(003669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1233	0.01%
2026-09-16	1.1232	0.00%
2026-09-15	1.1232	0.02%
2026-09-14	1.1230	0.01%
2026-09-11	1.1229	-0.01%
2026-09-10	1.1230	0.01%

东方红益鑫纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-08	分红	每份派现金0.0050元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	分红	每份派现金0.0030元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	分红	每份派现金0.0050元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	分红	每份派现金0.0050元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	分红	每份派现金0.0030元

东方红益鑫纯债债券C(003669)基金档案

基金代码	003669	基金简称	东方红益鑫纯债债券C	基金全称
发行日期	2016-11-11~2016-11-21	成立日期	2016-11-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡伟徐觅	基金托管人		基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	1.59亿	最近份额	1.4867亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
东方红京东大数据混合A	3.9400	0.33%
东方红睿轩三年持有混合	2.5187	0.24%
东方红优享红利混合A	2.8545	0.16%
东方红信用债债券A	1.2419	0.01%
东方红信用债债券C	1.1981	0.01%
东方红稳添利A	1.1283	0.01%
东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%
东方红益鑫纯债C	1.1233	0.01%
东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0301	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%