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东方红益鑫纯债债券C(东方红益鑫纯债C)基金净值查询(003669)

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今天最新净值 1.1230 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3080
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4867亿
最近资产：1.59亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：胡伟徐觅

近一周东方红益鑫纯债债券C|东方红益鑫纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红益鑫纯债债券C(003669)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1232	1.3082	1.1230	1.3080	0.0002	0.02%
2026-09-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1230	1.3080	1.1229	1.3079	0.0001	0.01%
2026-09-11	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1229	1.3079	1.1230	1.3080	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1230	1.3080	1.1229	1.3079	0.0001	0.01%
2026-09-09	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1229	1.3079	1.1229	1.3079	0.0000	0.00%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%