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汇添富鑫利定开债C(汇添富鑫利债券C)(003533)基金分红送配

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今天最新净值 1.0524 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2608
成立日期：2017-03-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0939亿
最近资产：0.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军彭伟男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	每份派现金0.0060元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	每份派现金0.0037元
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-31	每份派现金0.0027元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	每份派现金0.0200元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	每份派现金0.0830元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	每份派现金0.0100元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0200元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	每份派现金0.0080元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-22	每份派现金0.0200元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	每份派现金0.0150元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%