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汇添富鑫利定开债C(汇添富鑫利债券C) - 基金主页(代码:003533)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0521 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2605
成立日期：2017-03-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0939亿
最近资产：0.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军彭伟男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	-0.02%	0.03%	0.29%	1.43%	2.39%	5.33%	26.36%
同类排名	636/838	329/850	359/856	462/854	626/803	644/693	558/603	-

汇添富鑫利定开债C(003533)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0524	0.03%
2026-09-14	1.0521	0.00%
2026-09-11	1.0521	-0.03%
2026-09-10	1.0524	0.00%
2026-09-09	1.0524	0.01%
2026-09-08	1.0523	0.00%

汇添富鑫利定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	分红	每份派现金0.0060元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0037元
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-31	分红	每份派现金0.0027元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0830元

汇添富鑫利定开债C(003533)基金档案

基金代码	003533	基金简称	汇添富鑫利定开债C	基金全称
发行日期	2017-03-06~2017-03-09	成立日期	2017-03-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	曾丽琼晏建军彭伟男	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%