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汇添富鑫利定开债C(汇添富鑫利债券C)基金净值查询(003533)

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今天最新净值 1.0521 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2605
成立日期：2017-03-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0939亿
最近资产：0.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军彭伟男

近一周汇添富鑫利定开债C|汇添富鑫利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫利定开债C(003533)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003533	汇添富鑫利定开债C	1.0524	1.2608	1.0521	1.2605	0.0003	0.03%
2026-09-14	003533	汇添富鑫利定开债C	1.0521	1.2605	1.0521	1.2605	0.0000	0.00%
2026-09-11	003533	汇添富鑫利定开债C	1.0521	1.2605	1.0524	1.2608	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	003533	汇添富鑫利定开债C	1.0524	1.2608	1.0524	1.2608	0.0000	0.00%
2026-09-09	003533	汇添富鑫利定开债C	1.0524	1.2608	1.0523	1.2607	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%