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汇添富鑫利定开债A(汇添富鑫利债券A) - 基金主页(代码:003532)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0089 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2926
成立日期：2017-03-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0982亿
最近资产：0.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军彭伟男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	0.04%	0.11%	0.39%	1.87%	3.36%	6.75%	31.09%
同类排名	507/834	373/848	194/852	280/850	511/805	591/689	515/599	-

汇添富鑫利定开债A(003532)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0090	0.01%
2026-09-16	1.0089	0.02%
2026-09-15	1.0087	0.03%
2026-09-14	1.0084	0.00%
2026-09-11	1.0084	-0.02%
2026-09-10	1.0086	0.00%

汇添富鑫利定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	分红	每份派现金0.0065元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0045元
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-31	分红	每份派现金0.0037元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0830元

汇添富鑫利定开债A(003532)基金档案

基金代码	003532	基金简称	汇添富鑫利定开债A	基金全称
发行日期	2017-03-06~2017-03-09	成立日期	2017-03-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	曾丽琼晏建军彭伟男	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0982亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%