国联聚业定期开放债券(中融聚业定期开放债券) - 基金主页(代码:005637)

今天最新净值 1.0592 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3726
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.9041亿
最近资产：20.76亿
基金公司：中融基金
基金经理：靳晓龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.87%	0.06%	0.25%	0.79%	2.90%	5.45%	13.51%	40.51%
同类排名	40/835	137/849	35/853	37/851	181/806	361/690	95/600	-

国联聚业定期开放债券(005637)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0594	0.02%
2026-09-16	1.0592	0.01%
2026-09-15	1.0591	0.01%
2026-09-14	1.0590	0.02%
2026-09-11	1.0588	0.00%
2026-09-10	1.0588	0.02%

国联聚业定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0126元
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-26	分红	每份派现金0.0101元
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	分红	每份派现金0.0240元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0170元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0100元

国联聚业定期开放债券基金动态

国联聚业定期开放债券年内2161只公募基金实施分红累计分红额已超去年全年

2021年可谓基金分红大年。《证券日报》记者对相关数据梳理后发现，今年以来，公募基金大手笔分红呈现两大特点：一是债券型基金比权益类基金分红额更高；二是今年以来基金净值波动较大，多位掌控百亿元级规模基金的顶流基金经理选择“落袋为安”，通过大举分红合理调整产品规模。在今年大举分红的基金产品中，频现明星基金经理“掌舵”的老牌公募基金产品的身影。其中，张清华管理的易方达裕丰回报债券刚刚于10月15日派发合计67.21亿元的分红；周应波管理的中欧时代先锋股票于年内共分红2次，合计派发37.1亿元；蔡向阳管理的华夏回报混合已于年内派发15次分红，分红额合计27.46亿元
标签：分红债券产品总额派发回报合计关联基金：华宝浮动净值货币华夏回报混合A 嘉实超短债债券C 易方达裕丰回报债券A 中欧时代先锋股票A 国联聚业定期开放债券
国联聚业定期开放债券年内基金分红超千亿元同比猛增近173%

“也有基金通过分红来被动减仓的说法，尤其是仓位浮动空间比较小的权益基金，有可能通过先降低仓位准备现金分红，分红完再建仓至合同约定以上的方式来进行减仓和调仓。
标签：分红收益投资市场管理投资者仓位关联基金：华夏回报混合A 嘉实超短债债券C 景顺长城新兴成长混合A 南方成份精选混合A 易方达积极成长混合易方达价值精选混合易方达优质精选混合(QDII) 国联聚业定期开放债券
国联聚业定期开放债券年内基金分红突破1000亿大关！

公募基金再现大手笔分红，截至5月11日，今年以来基金分红规模突破千亿大关，较去年同期猛增近173%，其中一些明星基金经理“慷慨”分红超20亿。有人认为，年内基金产品大手笔分红可能和基金经理对后市态度谨慎有关。但深圳一位“固收+”产品基金经理表示，不能简单认为是出于对后市谨慎的判断，基金分红往往受多方面因素影响，比如合同约定、投资策略、投资风险等
标签：分红经理投资产品收益市场管理关联基金：广发小盘成长混合(LOF)A 华夏回报混合A 华夏回报二号混合嘉实超短债债券C 景顺长城新兴成长混合A 南方成份精选混合A 易方达积极成长混合易方达价值精选混合

国联聚业定期开放债券(005637)基金档案

基金代码	005637	基金简称	国联聚业定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-07-16~2018-10-15	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	靳晓龙	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	20.76亿	最近份额	19.9041亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%