国联聚业定期开放债券(中融聚业定期开放债券)基金净值查询(005637)

今天最新净值 1.0592 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3726
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.9041亿
最近资产：20.76亿
基金公司：中融基金
基金经理：靳晓龙

近一季国联聚业定期开放债券|中融聚业定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联聚业定期开放债券(005637)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005637	国联聚业定期开放债券	1.0594	1.3728	1.0592	1.3726	0.0002	0.02%
2026-09-16	005637	国联聚业定期开放债券	1.0592	1.3726	1.0591	1.3725	0.0001	0.01%
2026-09-15	005637	国联聚业定期开放债券	1.0591	1.3725	1.0590	1.3724	0.0001	0.01%
2026-09-14	005637	国联聚业定期开放债券	1.0590	1.3724	1.0588	1.3722	0.0002	0.02%
2026-09-11	005637	国联聚业定期开放债券	1.0588	1.3722	1.0588	1.3722	0.0000	0.00%
2026-09-10	005637	国联聚业定期开放债券	1.0588	1.3722	1.0586	1.3720	0.0002	0.02%
2026-09-09	005637	国联聚业定期开放债券	1.0586	1.3720	1.0585	1.3719	0.0001	0.01%
2026-09-08	005637	国联聚业定期开放债券	1.0585	1.3719	1.0584	1.3718	0.0001	0.01%
2026-09-07	005637	国联聚业定期开放债券	1.0584	1.3718	1.0580	1.3714	0.0004	0.04%
2026-09-04	005637	国联聚业定期开放债券	1.0580	1.3714	1.0580	1.3714	0.0000	0.00%

2026-09-03	005637	国联聚业定期开放债券	1.0580	1.3714	1.0578	1.3712	0.0002	0.02%
2026-09-02	005637	国联聚业定期开放债券	1.0578	1.3712	1.0578	1.3712	0.0000	0.00%
2026-09-01	005637	国联聚业定期开放债券	1.0578	1.3712	1.0576	1.3710	0.0002	0.02%
2026-08-31	005637	国联聚业定期开放债券	1.0576	1.3710	1.0575	1.3709	0.0001	0.01%
2026-08-28	005637	国联聚业定期开放债券	1.0575	1.3709	1.0576	1.3710	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005637	国联聚业定期开放债券	1.0576	1.3710	1.0578	1.3712	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	005637	国联聚业定期开放债券	1.0578	1.3712	1.0578	1.3712	0.0000	0.00%
2026-08-25	005637	国联聚业定期开放债券	1.0578	1.3712	1.0577	1.3711	0.0001	0.01%
2026-08-24	005637	国联聚业定期开放债券	1.0577	1.3711	1.0574	1.3708	0.0003	0.03%
2026-08-21	005637	国联聚业定期开放债券	1.0574	1.3708	1.0575	1.3709	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005637	国联聚业定期开放债券	1.0575	1.3709	1.0574	1.3708	0.0001	0.01%
2026-08-19	005637	国联聚业定期开放债券	1.0574	1.3708	1.0573	1.3707	0.0001	0.01%
2026-08-18	005637	国联聚业定期开放债券	1.0573	1.3707	1.0568	1.3702	0.0005	0.05%
2026-08-17	005637	国联聚业定期开放债券	1.0568	1.3702	1.0566	1.3700	0.0002	0.02%
2026-08-14	005637	国联聚业定期开放债券	1.0566	1.3700	1.0565	1.3699	0.0001	0.01%

2026-08-13	005637	国联聚业定期开放债券	1.0565	1.3699	1.0562	1.3696	0.0003	0.03%
2026-08-12	005637	国联聚业定期开放债券	1.0562	1.3696	1.0561	1.3695	0.0001	0.01%
2026-08-11	005637	国联聚业定期开放债券	1.0561	1.3695	1.0561	1.3695	0.0000	0.00%
2026-08-10	005637	国联聚业定期开放债券	1.0561	1.3695	1.0558	1.3692	0.0003	0.03%
2026-08-07	005637	国联聚业定期开放债券	1.0558	1.3692	1.0555	1.3689	0.0003	0.03%
2026-08-06	005637	国联聚业定期开放债券	1.0555	1.3689	1.0555	1.3689	0.0000	0.00%
2026-08-05	005637	国联聚业定期开放债券	1.0555	1.3689	1.0553	1.3687	0.0002	0.02%
2026-08-04	005637	国联聚业定期开放债券	1.0553	1.3687	1.0552	1.3686	0.0001	0.01%
2026-08-03	005637	国联聚业定期开放债券	1.0552	1.3686	1.0550	1.3684	0.0002	0.02%
2026-07-31	005637	国联聚业定期开放债券	1.0550	1.3684	1.0548	1.3682	0.0002	0.02%
2026-07-30	005637	国联聚业定期开放债券	1.0548	1.3682	1.0548	1.3682	0.0000	0.00%
2026-07-29	005637	国联聚业定期开放债券	1.0548	1.3682	1.0547	1.3681	0.0001	0.01%
2026-07-28	005637	国联聚业定期开放债券	1.0547	1.3681	1.0547	1.3681	0.0000	0.00%
2026-07-27	005637	国联聚业定期开放债券	1.0547	1.3681	1.0546	1.3680	0.0001	0.01%
2026-07-24	005637	国联聚业定期开放债券	1.0546	1.3680	1.0545	1.3679	0.0001	0.01%
2026-07-23	005637	国联聚业定期开放债券	1.0545	1.3679	1.0547	1.3681	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	005637	国联聚业定期开放债券	1.0547	1.3681	1.0537	1.3671	0.0010	0.09%
2026-07-21	005637	国联聚业定期开放债券	1.0537	1.3671	1.0535	1.3669	0.0002	0.02%
2026-07-20	005637	国联聚业定期开放债券	1.0535	1.3669	1.0536	1.3670	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005637	国联聚业定期开放债券	1.0536	1.3670	1.0533	1.3667	0.0003	0.03%
2026-07-16	005637	国联聚业定期开放债券	1.0533	1.3667	1.0533	1.3667	0.0000	0.00%
2026-07-15	005637	国联聚业定期开放债券	1.0533	1.3667	1.0532	1.3666	0.0001	0.01%
2026-07-14	005637	国联聚业定期开放债券	1.0532	1.3666	1.0531	1.3665	0.0001	0.01%
2026-07-13	005637	国联聚业定期开放债券	1.0531	1.3665	1.0533	1.3667	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	005637	国联聚业定期开放债券	1.0533	1.3667	1.0530	1.3664	0.0003	0.03%
2026-07-09	005637	国联聚业定期开放债券	1.0530	1.3664	1.0530	1.3664	0.0000	0.00%
2026-07-08	005637	国联聚业定期开放债券	1.0530	1.3664	1.0526	1.3660	0.0004	0.04%
2026-07-07	005637	国联聚业定期开放债券	1.0526	1.3660	1.0524	1.3658	0.0002	0.02%
2026-07-06	005637	国联聚业定期开放债券	1.0524	1.3658	1.0518	1.3652	0.0006	0.06%
2026-07-03	005637	国联聚业定期开放债券	1.0518	1.3652	1.0519	1.3653	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005637	国联聚业定期开放债券	1.0519	1.3653	1.0519	1.3653	0.0000	0.00%
2026-07-01	005637	国联聚业定期开放债券	1.0519	1.3653	1.0527	1.3661	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	005637	国联聚业定期开放债券	1.0527	1.3661	1.0531	1.3665	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	005637	国联聚业定期开放债券	1.0531	1.3665	1.0526	1.3660	0.0005	0.05%
2026-06-26	005637	国联聚业定期开放债券	1.0526	1.3660	1.0522	1.3656	0.0004	0.04%
2026-06-25	005637	国联聚业定期开放债券	1.0522	1.3656	1.0517	1.3651	0.0005	0.05%
2026-06-24	005637	国联聚业定期开放债券	1.0517	1.3651	1.0517	1.3651	0.0000	0.00%
2026-06-23	005637	国联聚业定期开放债券	1.0517	1.3651	1.0522	1.3656	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	005637	国联聚业定期开放债券	1.0522	1.3656	1.0519	1.3653	0.0003	0.03%
2026-06-18	005637	国联聚业定期开放债券	1.0519	1.3653	1.0515	1.3649	0.0004	0.04%

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国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
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国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
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长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%