国联聚业定期开放债券(中融聚业定期开放债券)基金净值查询(005637)
今天最新净值
1.0590
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3724
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.9041亿
- 最近资产：20.76亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：靳晓龙
近一月国联聚业定期开放债券|中融聚业定期开放债券基金净值查询
近一月,国联聚业定期开放债券(005637)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0591 |
1.3725 |
1.0590 |
1.3724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0590 |
1.3724 |
1.0588 |
1.3722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0588 |
1.3722 |
1.0588 |
1.3722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0588 |
1.3722 |
1.0586 |
1.3720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0586 |
1.3720 |
1.0585 |
1.3719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0585 |
1.3719 |
1.0584 |
1.3718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0584 |
1.3718 |
1.0580 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0580 |
1.3714 |
1.0580 |
1.3714 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0580 |
1.3714 |
1.0578 |
1.3712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0578 |
1.3712 |
1.0578 |
1.3712 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0578 |
1.3712 |
1.0576 |
1.3710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0576 |
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1.0575 |
1.3709 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0575 |
1.3709 |
1.0576 |
1.3710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0576 |
1.3710 |
1.0578 |
1.3712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0578 |
1.3712 |
1.0578 |
1.3712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0578 |
1.3712 |
1.0577 |
1.3711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0577 |
1.3711 |
1.0574 |
1.3708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0574 |
1.3708 |
1.0575 |
1.3709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0575 |
1.3709 |
1.0574 |
1.3708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0574 |
1.3708 |
1.0573 |
1.3707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0573 |
1.3707 |
1.0568 |
1.3702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005637 |
国联聚业定期开放债券 |
1.0568 |
1.3702 |
1.0566 |
1.3700 |
0.0002 |
0.02% |
