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兴华安盈一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:012814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0178 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1865
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.9971亿
最近资产：9.59亿
基金公司：
基金经理：吕智卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	-0.01%	0.01%	0.70%	2.29%	4.25%	10.50%	17.88%
同类排名	147/835	611/849	451/853	72/851	405/806	494/690	231/600	-

兴华安盈一年定开债券发起式(012814)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0178	0.00%
2026-09-16	1.0178	0.01%
2026-09-15	1.0177	0.03%
2026-09-14	1.0174	-0.02%
2026-09-11	1.0176	-0.02%
2026-09-10	1.0178	-0.01%

兴华安盈一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	分红	每份派现金0.0045元
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	分红	每份派现金0.0167元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0445元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	分红	每份派现金0.0200元

兴华安盈一年定开债券发起式基金动态

兴华安盈一年定开债券发起式兴华基金近一年连发5只新产品，基金经理冷文鹏业绩平平

再往前看,冷文鹏在西部利得基金担任基金经理期间的任职回报也是参差不齐。具体来看，灵活配置混合A 、股票A和西部利得新动向混合任职回报分别为17.05%、16.96%和2.85%，同类排名为69/1586、85/204和647/897。
标签：混合规模发起混合型费用业绩经理关联基金：兴华安盈一年定开债券发起式兴华瑞丰混合A 兴华瑞丰混合C 兴华永兴混合发起式A

兴华安盈一年定开债券发起式(012814)基金档案

基金代码	012814	基金简称	兴华安盈一年定开债券发起式	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	吕智卓	基金托管人		基金公司
最近资产	9.59亿	最近份额	8.9971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%