兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询(012814)
今天最新净值
1.0174
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1861
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.9971亿
- 最近资产：9.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕智卓
近一月,兴华安盈一年定开债券发起式(012814)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1864 |
1.0174 |
1.1861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0174 |
1.1861 |
1.0176 |
1.1863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.1863 |
1.0178 |
1.1865 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.1865 |
1.0179 |
1.1866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0179 |
1.1866 |
1.0180 |
1.1867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1867 |
1.0181 |
1.1868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0181 |
1.1868 |
1.0177 |
1.1864 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1864 |
1.0177 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1864 |
1.0172 |
1.1859 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1859 |
1.0175 |
1.1862 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.1862 |
1.0169 |
1.1856 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1856 |
1.0168 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0168 |
1.1855 |
1.0172 |
1.1859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1859 |
1.0178 |
1.1865 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.1865 |
1.0179 |
1.1866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0179 |
1.1866 |
1.0180 |
1.1867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1867 |
1.0175 |
1.1862 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.1862 |
1.0177 |
1.1864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1864 |
1.0180 |
1.1867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1867 |
1.0181 |
1.1868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0181 |
1.1868 |
1.0177 |
1.1864 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1864 |
1.0177 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
