兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询(012814)
今天最新净值
1.0177
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1864
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.9971亿
- 最近资产：9.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕智卓
近一季,兴华安盈一年定开债券发起式(012814)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.1865 |
1.0177 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1864 |
1.0174 |
1.1861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0174 |
1.1861 |
1.0176 |
1.1863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.1863 |
1.0178 |
1.1865 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.1865 |
1.0179 |
1.1866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0179 |
1.1866 |
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1.1867 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1867 |
1.0181 |
1.1868 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0181 |
1.1868 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.1864 |
1.0177 |
1.1864 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1864 |
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1.1859 |
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0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.1859 |
1.0175 |
1.1862 |
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-0.03% |
| 2026-09-01 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0168 |
1.1855 |
1.0172 |
1.1859 |
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-0.04% |
| 2026-08-27 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1859 |
1.0178 |
1.1865 |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.0179 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.0180 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.0175 |
1.1862 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.1862 |
1.0177 |
1.1864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1864 |
1.0180 |
1.1867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1867 |
1.0181 |
1.1868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.1868 |
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1.1864 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.1864 |
1.0177 |
1.1864 |
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0.00% |
| 2026-08-14 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1864 |
1.0175 |
1.1862 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.1862 |
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1.1858 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0171 |
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1.0169 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1856 |
1.0171 |
1.1858 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.1858 |
1.0166 |
1.1853 |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0166 |
1.1853 |
1.0161 |
1.1848 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
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1.1848 |
1.0160 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.1847 |
1.0161 |
1.1848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.1848 |
1.0160 |
1.1847 |
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0.01% |
| 2026-08-03 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.1847 |
1.0158 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.1845 |
1.0157 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1844 |
1.0152 |
1.1839 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.1839 |
1.0152 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.1839 |
1.0152 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.1839 |
1.0148 |
1.1835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0148 |
1.1835 |
1.0146 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0146 |
1.1833 |
1.0143 |
1.1830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0143 |
1.1830 |
1.0138 |
1.1825 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0138 |
1.1825 |
1.0137 |
1.1824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0137 |
1.1824 |
1.0137 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0137 |
1.1824 |
1.0133 |
1.1820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1820 |
1.0136 |
1.1823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0136 |
1.1823 |
1.0135 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.1822 |
1.0135 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.1822 |
1.0135 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.1822 |
1.0133 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1820 |
1.0131 |
1.1818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1818 |
1.0127 |
1.1814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0127 |
1.1814 |
1.0126 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.1813 |
1.0121 |
1.1808 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0121 |
1.1808 |
1.0122 |
1.1809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0122 |
1.1809 |
1.0123 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1810 |
1.0122 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0122 |
1.1809 |
1.0126 |
1.1813 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.1813 |
1.0121 |
1.1808 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0121 |
1.1808 |
1.0118 |
1.1805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0118 |
1.1805 |
1.0112 |
1.1799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0112 |
1.1799 |
1.0113 |
1.1800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.1800 |
1.0116 |
1.1803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0116 |
1.1803 |
1.0112 |
1.1799 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0112 |
1.1799 |
1.0109 |
1.1796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
012814 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0109 |
1.1796 |
1.0107 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02% |
