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兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询(012814)

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今天最新净值 1.0177 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1864
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.9971亿
最近资产：9.59亿
基金公司：
基金经理：吕智卓

近一周兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴华安盈一年定开债券发起式(012814)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0178	1.1865	1.0177	1.1864	0.0001	0.01%
2026-09-15	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0177	1.1864	1.0174	1.1861	0.0003	0.03%
2026-09-14	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0174	1.1861	1.0176	1.1863	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0176	1.1863	1.0178	1.1865	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0178	1.1865	1.0179	1.1866	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%