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万家玖盛C(万家玖盛纯债C)(004465)基金分红送配

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今天最新净值 1.0186 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3242
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.6308亿
最近资产：12.92亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿周慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-12	每份派现金0.0090元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0208元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	每份派现金0.0080元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	每份派现金0.0200元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	每份派现金0.0155元
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-10	每份派现金0.0120元
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	每份派现金0.0470元
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	每份派现金0.0410元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	每份派现金0.0270元
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-12	每份派现金0.0249元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%