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今天最新净值 1.0292 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2593
成立日期：2018-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.5868亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	每份派现金0.0055元
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	每份派现金0.0040元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	每份派现金0.0070元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0170元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	每份派现金0.0100元
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	每份派现金0.0090元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-12	每份派现金0.0100元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	每份派现金0.0100元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	每份派现金0.0150元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派现金0.0100元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	每份派现金0.0050元
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	每份派现金0.0100元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	每份派现金0.0065元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0290元
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	每份派现金0.0350元
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-21	每份派现金0.0141元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.07%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%