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鹏华永诚一年定开债券(鹏华实业债) - 基金主页(代码:000053)

今天最新净值 1.0538 0.0004 0.04% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0555 -0.0001 -0.0073% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8994
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:13.173亿份
  • 最近份额:9.4128亿
  • 最近资产:10.05亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:罗佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.98% 0.04% 0.19% 0.52% 2.50% 4.78% 9.75% 93.30%
同类排名 1273/2695 445/2730 706/2723 1743/2710 1234/2659 971/2369 652/1897 -
鹏华永诚一年定开债券(000053)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.0538 0.04%
2026-09-04 1.0534 0.05%
2026-08-28 1.0529 0.09%
2026-08-21 1.0520 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-09 2026-06-09 2026-06-11 分红 每份派现金0.0170元
2025-12-18 2025-12-18 2025-12-22 分红 每份派现金0.0105元
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-28 分红 每份派现金0.0375元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-17 分红 每份派现金0.0231元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 分红 每份派现金0.0150元
鹏华永诚一年定开债券基金动态
鹏华永诚一年定开债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 12.3400 2.07% 2.42%
鹏华永诚一年定开债券(000053)基金档案
基金代码 000053 基金简称 鹏华永诚一年定开债券 基金全称 鹏华实业债纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-01 成立日期 2013-05-03 基金类型 债券型-长债
基金经理 罗佳 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 10.05亿 最近份额 9.4128亿 成立份额 13.173亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%