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鹏华永诚一年定开债券(鹏华实业债)基金盘中实时估值(000053)

今天最新净值 1.0538 0.0004 0.04% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8994
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:13.173亿份
  • 最近份额:9.4128亿
  • 最近资产:10.05亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:罗佳
鹏华永诚一年定开债券基金000053重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 12.3400 2.07% 2.42% 0.0501%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.07% 0.0501% 0.00%
鹏华永诚一年定开债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 0.04% 0.01%
2026-09-04 0.05% 0.01%
2026-08-28 0.09% 0.01%
2026-08-21 -0.01% 0.01%
2026-08-14 0.03% 0.01%
2026-08-07 0.01% 0.01%
2026-07-31 0.01% 0.01%
2026-07-24 0.01% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华永诚一年定开债券基金000053实时估值图
鹏华永诚一年定开债券基金000053实时估值图
鹏华永诚一年定开债券基金动态
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安泓源纯债债券A 1.0452 0.2092%
南华瑞扬纯债A 1.1452 0.1339%
南华瑞扬纯债C 1.1007 0.1339%
长安泓源纯债债券C 1.0479 0.0148%
银河泰利纯债I 1.0000 0.0000%
银河泰利纯债A 1.0639 0.0000%
建信安心回报6个月定开A 1.0155 -0.0002%
建信安心回报6个月定开C 1.0138 -0.0002%