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易方达恒利定期开放债券(易方达恒利3个月定开债) - 基金主页(代码:007104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0682 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2493
成立日期：2019-04-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8630亿
最近资产：10.94亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云刘琬姝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.02%	0.35%	0.85%	2.27%	4.97%	10.13%	25.09%
同类排名	1499/2496	1169/2527	44/2523	436/2510	1470/2462	713/2176	442/1727	-

易方达恒利定期开放债券(007104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0683	0.01%
2026-09-15	1.0682	0.02%
2026-09-14	1.0680	0.00%
2026-09-11	1.0680	0.00%
2026-09-10	1.0680	0.00%
2026-09-09	1.0680	0.00%

易方达恒利定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0060元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0050元
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0038元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	分红	每份派现金0.0383元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0170元

易方达恒利定期开放债券(007104)基金档案

基金代码	007104	基金简称	易方达恒利定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-04-03~2019-04-03	成立日期	2019-04-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	纪玲云刘琬姝	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	10.94亿	最近份额	9.8630亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%