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易方达恒利定期开放债券(易方达恒利3个月定开债)(007104)基金分红送配

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今天最新净值 1.0682 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2493
成立日期：2019-04-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8630亿
最近资产：10.94亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云刘琬姝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0060元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	每份派现金0.0050元
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	每份派现金0.0038元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	每份派现金0.0383元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0170元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0170元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	每份派现金0.0100元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0010元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0110元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0060元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	每份派现金0.0100元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	每份派现金0.0170元
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	每份派现金0.0220元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%