易方达恒利定期开放债券(易方达恒利3个月定开债)基金净值查询(007104)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2491
- 成立日期：2019-04-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8630亿
- 最近资产：10.94亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：纪玲云 刘琬姝
近一月易方达恒利定期开放债券|易方达恒利3个月定开债基金净值查询
近一月,易方达恒利定期开放债券(007104)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0682 |
1.2493 |
1.0680 |
1.2491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0680 |
1.2491 |
1.0680 |
1.2491 |
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| 2026-09-11 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
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1.2491 |
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1.2491 |
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| 2026-09-10 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0680 |
1.2491 |
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| 2026-09-09 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0680 |
1.2491 |
1.0680 |
1.2491 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0680 |
1.2491 |
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1.2490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0679 |
1.2490 |
1.0678 |
1.2489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0678 |
1.2489 |
1.0677 |
1.2488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0677 |
1.2488 |
1.0667 |
1.2478 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0667 |
1.2478 |
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-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0671 |
1.2482 |
1.0664 |
1.2475 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0664 |
1.2475 |
1.0660 |
1.2471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0660 |
1.2471 |
1.0660 |
1.2471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0660 |
1.2471 |
1.0659 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0659 |
1.2470 |
1.0659 |
1.2470 |
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| 2026-08-25 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0659 |
1.2470 |
1.0659 |
1.2470 |
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| 2026-08-24 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0659 |
1.2470 |
1.0653 |
1.2464 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0653 |
1.2464 |
1.0653 |
1.2464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0653 |
1.2464 |
1.0653 |
1.2464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0653 |
1.2464 |
1.0651 |
1.2462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0651 |
1.2462 |
1.0646 |
1.2457 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0646 |
1.2457 |
1.0645 |
1.2456 |
0.0001 |
0.01% |
