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易方达安瑞短债A(006319)基金分红送配

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今天最新净值 1.0049 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1950
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.3380亿
最近资产：53.85亿
基金公司：易方达基金
基金经理：石大怿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	每份派现金0.0028元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0033元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0030元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0040元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0060元
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	每份派现金0.0030元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0070元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0070元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0070元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0060元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	每份派现金0.0060元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0120元
2022-09-05	2022-09-05	2022-09-06	每份派现金0.0070元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0070元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0090元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	每份派现金0.0060元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0070元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	每份派现金0.0090元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	每份派现金0.0060元
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	每份派现金0.0030元
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-10	每份派现金0.0080元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-11	每份派现金0.0080元
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-06	每份派现金0.0080元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	每份派现金0.0070元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-09	每份派现金0.0150元
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-08	每份派现金0.0050元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%