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易方达安瑞短债A基金净值查询(006319)

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今天最新净值 1.0048 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1949
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.3380亿
最近资产：53.85亿
基金公司：易方达基金
基金经理：石大怿

近一月易方达安瑞短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安瑞短债A(006319)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006319	易方达安瑞短债A	1.0049	1.1950	1.0048	1.1949	0.0001	0.01%
2026-09-14	006319	易方达安瑞短债A	1.0048	1.1949	1.0048	1.1949	0.0000	0.00%
2026-09-11	006319	易方达安瑞短债A	1.0048	1.1949	1.0047	1.1948	0.0001	0.01%
2026-09-10	006319	易方达安瑞短债A	1.0047	1.1948	1.0047	1.1948	0.0000	0.00%
2026-09-09	006319	易方达安瑞短债A	1.0047	1.1948	1.0047	1.1948	0.0000	0.00%
2026-09-08	006319	易方达安瑞短债A	1.0047	1.1948	1.0046	1.1947	0.0001	0.01%
2026-09-07	006319	易方达安瑞短债A	1.0046	1.1947	1.0073	1.1946	0.0001	0.01%
2026-09-04	006319	易方达安瑞短债A	1.0073	1.1946	1.0073	1.1946	0.0000	0.00%
2026-09-03	006319	易方达安瑞短债A	1.0073	1.1946	1.0072	1.1945	0.0001	0.01%
2026-09-02	006319	易方达安瑞短债A	1.0072	1.1945	1.0072	1.1945	0.0000	0.00%

2026-09-01	006319	易方达安瑞短债A	1.0072	1.1945	1.0071	1.1944	0.0001	0.01%
2026-08-31	006319	易方达安瑞短债A	1.0071	1.1944	1.0070	1.1943	0.0001	0.01%
2026-08-28	006319	易方达安瑞短债A	1.0070	1.1943	1.0070	1.1943	0.0000	0.00%
2026-08-27	006319	易方达安瑞短债A	1.0070	1.1943	1.0070	1.1943	0.0000	0.00%
2026-08-26	006319	易方达安瑞短债A	1.0070	1.1943	1.0069	1.1942	0.0001	0.01%
2026-08-25	006319	易方达安瑞短债A	1.0069	1.1942	1.0069	1.1942	0.0000	0.00%
2026-08-24	006319	易方达安瑞短债A	1.0069	1.1942	1.0068	1.1941	0.0001	0.01%
2026-08-21	006319	易方达安瑞短债A	1.0068	1.1941	1.0068	1.1941	0.0000	0.00%
2026-08-20	006319	易方达安瑞短债A	1.0068	1.1941	1.0068	1.1941	0.0000	0.00%
2026-08-19	006319	易方达安瑞短债A	1.0068	1.1941	1.0067	1.1940	0.0001	0.01%
2026-08-18	006319	易方达安瑞短债A	1.0067	1.1940	1.0067	1.1940	0.0000	0.00%
2026-08-17	006319	易方达安瑞短债A	1.0067	1.1940	1.0066	1.1939	0.0001	0.01%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%