基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达安瑞短债A - 基金主页(代码:006319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0049 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1950
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.3380亿
最近资产：53.85亿
基金公司：易方达基金
基金经理：石大怿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	0.03%	0.11%	0.31%	1.41%	3.16%	6.17%	20.54%
同类排名	1006/1152	544/1158	645/1158	904/1156	976/1129	825/1005	631/850	-

易方达安瑞短债A(006319)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0050	0.01%
2026-09-16	1.0049	0.00%
2026-09-15	1.0049	0.01%
2026-09-14	1.0048	0.00%
2026-09-11	1.0048	0.01%
2026-09-10	1.0047	0.00%

易方达安瑞短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0028元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0033元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0030元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0040元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0060元

易方达安瑞短债A基金动态

易方达安瑞短债A 行稳致远，易方达短债基金所坚守的投资理念

由于定位清晰，投资风格保持一致，易方达固收产品近年来获得了机构投资者的认可。数据显示，截至2021年末，易方达安源中短债A、易方达安悦超短债A的机构投资者持有比例分别高达93.22%、82.51%，易方达安瑞短债A的机构投资者持有比例也接近70%，反映出机构投资者对于易方达短债投资领域专业水平的信任。
标签：投资持有收益管理回撤投资者产品关联基金：易方达安和中短债A 易方达安瑞短债A 易方达安悦超短债A
易方达安瑞短债A 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达安瑞短债A(006319)基金档案

基金代码	006319	基金简称	易方达安瑞短债A	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-12	成立日期	2018-11-14	基金类型	债券型-中短债
基金经理	石大怿	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	53.85亿	最近份额	53.3380亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%