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农银汇理悦利债券(农银悦利债券) - 基金主页(代码:014242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0215 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1675
成立日期：2021-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5897亿
最近资产：40.14亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	-	0.07%	0.92%	3.27%	5.82%	11.23%	15.68%
同类排名	330/2497	1321/2529	1752/2524	330/2511	302/2463	253/2177	188/1726	-

农银汇理悦利债券(014242)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0217	0.02%
2026-09-15	1.0215	0.02%
2026-09-14	1.0213	0.02%
2026-09-11	1.0211	-0.01%
2026-09-10	1.0212	-0.01%
2026-09-09	1.0213	0.01%

农银汇理悦利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.0190元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0200元

农银汇理悦利债券(014242)基金档案

基金代码	014242	基金简称	农银汇理悦利债券	基金全称
发行日期	2021-12-08~2021-12-15	成立日期	2021-12-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭振宇	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	40.14亿	最近份额	39.5897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合C	1.7542	4.62%
农银专精特新混合A	1.7821	4.61%
农银高增长	5.9401	3.94%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.78%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.78%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.22%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.21%
农银创新驱动混合C	1.6362	2.95%
农银创新驱动混合A	1.6470	2.94%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%