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农银汇理悦利债券(农银悦利债券)(014242)基金分红送配

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今天最新净值 1.0215 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1675
成立日期：2021-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5897亿
最近资产：40.14亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	每份派现金0.0190元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0100元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	每份派现金0.0100元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0200元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0200元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0100元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0070元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0080元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	每份派现金0.0080元
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	每份派现金0.0060元

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%